Первые шаги: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 21 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
==Первые шаги== | ==Первые шаги== | ||
| − | <ol style="font-size:1. | + | <ol style="font-size:1.1em"> |
<li>Зарегистрировать свой личный кабинет</li> | <li>Зарегистрировать свой личный кабинет</li> | ||
<li>Войти в кабинет. Разобраться с основным инструментом – дерево данных. Оно содержит ссылки на всю Вашу информацию.</li> | <li>Войти в кабинет. Разобраться с основным инструментом – дерево данных. Оно содержит ссылки на всю Вашу информацию.</li> | ||
<li>Внести реквизиты своей [[Данные об организации (или ИП)|организации]]. ВНИМАТЕЛЬНО настроить механизмы учета налогов и [[Закрытие оплат|выручки]]</li> | <li>Внести реквизиты своей [[Данные об организации (или ИП)|организации]]. ВНИМАТЕЛЬНО настроить механизмы учета налогов и [[Закрытие оплат|выручки]]</li> | ||
| − | <li>Импортировать финансовые движения из [[Клиент-банк|клиент-банка]]. | + | <li>Импортировать финансовые движения из [[Клиент-банк|клиент-банка]]. Этим Вы сразу "убьете двух зайцев": 1) Внесете [[Движение денежных средств|финансовые движения]]; 2) Импортируете данные [[Поставщики и покупатели|контрагентов]] в свой кабинет |
<br> | <br> | ||
<div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1.1em"> | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1.1em"> | ||
| − | <b style="color:red">Важно!</b> Все сложные данные импортировать необходимо небольшими частями, т.к. система самообучается и Вы – тоже. | + | <b style="color:red">Важно!</b> |
| + | <ul> | ||
| + | <li> | ||
| + | Все сложные данные импортировать необходимо небольшими частями, т.к. система самообучается и Вы – тоже. | ||
Чем больше Вы ошибетесь при бездумном импорте, тем больше Вам придется исправлять вручную! | Чем больше Вы ошибетесь при бездумном импорте, тем больше Вам придется исправлять вручную! | ||
| − | Большие периоды следует вносить тогда, когда сами понимаете, что делаете. | + | Большие периоды следует вносить тогда, когда сами понимаете, что делаете.</li> |
| − | < | + | <li>В учет попадают ТОЛЬКО ПРОВЕДЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ! Т.е. те документы, в которых была нажата кнопка ОК. В журналах, напротив <b>уже проведенных документов</b> (с левой стороны) устанавливается бордовая "птичка".</li> |
| − | + | </ul> | |
</div> | </div> | ||
</li> | </li> | ||
| Строка 33: | Строка 36: | ||
«Отчеты – Налоговая отчетность – Ведомость по налогообложению». | «Отчеты – Налоговая отчетность – Ведомость по налогообложению». | ||
</li> | </li> | ||
| − | <li><i style="color:gray">Не обязательно</i>. Внести (или [[Импорт товаров|импортировать из Excel]]) базовые данные о товарах</li> | + | <li><i style="color:gray">Не обязательно</i>. Внести (или [[Импорт товаров|импортировать из Excel]]) базовые данные о товарах. Более расширенный импорт, можно выполнить из [[Import CSV|CSV-файла]]</li> |
| − | <li><i style="color:gray">Не обязательно</i>. Внести начальные остатки (если они есть) | + | <li><i style="color:gray">Не обязательно</i>. Внести начальные остатки (если они есть) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</li> | </li> | ||
| − | <ul style="font-size:1. | + | <ul style="font-size:1.1em"> |
<li>Остатки товаров рекомендуется вносить документом «[[Поступление товаров|Поступление товаров/услуг]]»</li> | <li>Остатки товаров рекомендуется вносить документом «[[Поступление товаров|Поступление товаров/услуг]]»</li> | ||
| − | <li>Остатки по банку вносятся документом «[[Движение денежных средств]]»</li> | + | <li>Остатки по банку(финансам) вносятся документом «[[Движение денежных средств]]»</li> |
</ul> | </ul> | ||
| − | <li> | + | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1.1em"> |
| + | <b style="color:red">Важно!</b> Более подробно, с примерами, процесс ввода начальных остатков описан в статье "[[SourceBalance|Ввод начальных остатков]]" | ||
| + | </div> | ||
| + | <li>Используя отчеты системы проверить верность введенных остатков по складу и финансам. Методика проверки своего учета ДЕТАЛЬНО расписана в [[CheckList|статье]]</li> | ||
<li>Все. Можно приступать к каждодневной работе</li> | <li>Все. Можно приступать к каждодневной работе</li> | ||
| Строка 53: | Строка 54: | ||
==Первичные документы== | ==Первичные документы== | ||
| − | <ol style="font-size:1. | + | <ol style="font-size:1.1em"> |
| − | <li>Поступление товаров или услуг вноситься через документ «[[Поступление товаров|Поступление товаров/услуг]]»</li> | + | <li>Поступление товаров или входящих услуг вноситься через документ «[[Поступление товаров|Поступление товаров/услуг]]». Так же, ч/з этот документ вносятся <b>начальные остатки</b> по товарам.</li> |
| − | <li> | + | <li>Расход товара со склада(магазина), выписка накладных делается при помощи документа «[[Отгрузка товаров|Расход товаров]]»</li> |
<li>Регистрация факта оказания услуг и печать ИСХОДЯЩЕГО акта выполненных работ выполняется в документе «[[Акты выполненных работ|Исход. акт выполненных работ]]»</li> | <li>Регистрация факта оказания услуг и печать ИСХОДЯЩЕГО акта выполненных работ выполняется в документе «[[Акты выполненных работ|Исход. акт выполненных работ]]»</li> | ||
| + | <li>Регистрация движения финансов (как по банку, так и по z-отчету) происходит при помощи документа «[[Движение денежных средств|Движение финансов]]». Также, при помощи данного документа вносятся остатки по банку/кассе и/или по каждому клиенту.</li> | ||
<li>Выписка счета на оплату, протокола согласования цен или иной ВАШЕЙ печатной формы, осуществляется из документа «[[Счета-фактуры для покупателей|Счет/Заказ]]». | <li>Выписка счета на оплату, протокола согласования цен или иной ВАШЕЙ печатной формы, осуществляется из документа «[[Счета-фактуры для покупателей|Счет/Заказ]]». | ||
<br> | <br> | ||
| − | <b>Примечание:</b> | + | <b>Примечание:</b> Кроме этого, через документ «[[Счета-фактуры для покупателей|Счет/Заказ]]» можно отправлять документы на e-mail клиента</li> |
<li>Резервирование товаров для клиента, осуществляется из документа «[[Счета-фактуры для покупателей|Счет/Заказ]]»</li> | <li>Резервирование товаров для клиента, осуществляется из документа «[[Счета-фактуры для покупателей|Счет/Заказ]]»</li> | ||
| − | |||
<li>Перемещение товаров со склада на склад, осуществляется через документ «[[Перемещение товаров]]»</li> | <li>Перемещение товаров со склада на склад, осуществляется через документ «[[Перемещение товаров]]»</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/wiki/menu/posting_doc.png | ||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
| − | <ol> | + | <ol style="font-size:1.1em"> |
<li>Система очень хорошо интегрирована с Excel. Из него можно копировать даже данные первичных документов (например – поступление товаров), но прежде чем это выполнять, следует научиться работать с системой вручную. Этот подход гарантирует, что при возникновении ошибки, Вы сами будете в состоянии ее поправить.</li> | <li>Система очень хорошо интегрирована с Excel. Из него можно копировать даже данные первичных документов (например – поступление товаров), но прежде чем это выполнять, следует научиться работать с системой вручную. Этот подход гарантирует, что при возникновении ошибки, Вы сами будете в состоянии ее поправить.</li> | ||
| Строка 73: | Строка 75: | ||
<li>Видео-уроки можно найти по ссылке: http://www.uchetkin.by/video</li> | <li>Видео-уроки можно найти по ссылке: http://www.uchetkin.by/video</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | |||
==Примеры работы== | ==Примеры работы== | ||
| Строка 80: | Строка 83: | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
'''Решение'''. Эта операция вноситься в систему следующим образом: | '''Решение'''. Эта операция вноситься в систему следующим образом: | ||
| − | <ol> | + | </div> |
| + | <ol style="font-size:1.1em"> | ||
<li>Создается новый документ «Поступление товаров/услуг»</li> | <li>Создается новый документ «Поступление товаров/услуг»</li> | ||
<li>В новом документе указывается дата 12.04.2015</li> | <li>В новом документе указывается дата 12.04.2015</li> | ||
| Строка 93: | Строка 98: | ||
</ol> | </ol> | ||
| − | + | <div style="font-size:1.2em"> | |
Вышеупомянутый процесс зарегистрирует и выполнит следующие действия: | Вышеупомянутый процесс зарегистрирует и выполнит следующие действия: | ||
| − | <ol> | + | </div> |
| + | <ol style="font-size:1.1em"> | ||
<li>Зарегистрируем покупку товара у Васи Пупкина</li> | <li>Зарегистрируем покупку товара у Васи Пупкина</li> | ||
<li>«Повесит» задолженность Вашей организации перед Васей Пупкиным до тех пор, пока не будет зарегистрирована Ваша оплата этому клиенту</li> | <li>«Повесит» задолженность Вашей организации перед Васей Пупкиным до тех пор, пока не будет зарегистрирована Ваша оплата этому клиенту</li> | ||
| Строка 102: | Строка 108: | ||
==См. также== | ==См. также== | ||
| − | <ul> | + | <ul style="font-size:1.1em"> |
| + | <li>[[SourceBalance|Ввод начальных остатков]]</li> | ||
<li>[[Движение денежных средств|Учет финансовых операций]]</li> | <li>[[Движение денежных средств|Учет финансовых операций]]</li> | ||
<li>[[Закрытие оплат|Настройка учета выручки]]</li> | <li>[[Закрытие оплат|Настройка учета выручки]]</li> | ||
| Строка 111: | Строка 118: | ||
<li>[[Импорт товаров|Импорт данных из Excel]]</li> | <li>[[Импорт товаров|Импорт данных из Excel]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| + | |||
==Видео урок== | ==Видео урок== | ||
https://youtu.be/OT49tH1GPmk | https://youtu.be/OT49tH1GPmk | ||
Текущая версия от 15:42, 31 августа 2018
Термины системы
- Справочники – это база данных статической информации. Например, это список товаров с их характеристиками, список сотрудников или список Ваших организаций
- Документы – это механизм, который порождает учет. Документы используют данные справочников и те суммы, которые Вы задаете. Документы хранятся в «Журналах документов», где их можно всегда найти за любой период (см. пример в самом конце документа)
- Отчеты – это результат работы документов. Если не будет документов, то практически все отчеты будут пусты.
- Проведение – это факт установления учета. Происходит тогда, когда Вы нажимаете кнопку «ОК» в любом документе.
- База знаний – полная справка по системе, сформированная по разделам деятельности
Первые шаги
- Зарегистрировать свой личный кабинет
- Войти в кабинет. Разобраться с основным инструментом – дерево данных. Оно содержит ссылки на всю Вашу информацию.
- Внести реквизиты своей организации. ВНИМАТЕЛЬНО настроить механизмы учета налогов и выручки
- Импортировать финансовые движения из клиент-банка. Этим Вы сразу "убьете двух зайцев": 1) Внесете финансовые движения; 2) Импортируете данные контрагентов в свой кабинет
Важно!
- Все сложные данные импортировать необходимо небольшими частями, т.к. система самообучается и Вы – тоже. Чем больше Вы ошибетесь при бездумном импорте, тем больше Вам придется исправлять вручную! Большие периоды следует вносить тогда, когда сами понимаете, что делаете.
- В учет попадают ТОЛЬКО ПРОВЕДЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ! Т.е. те документы, в которых была нажата кнопка ОК. В журналах, напротив уже проведенных документов (с левой стороны) устанавливается бордовая "птичка".
- Сверить остатки и обороты по выпискам из банка и данными системы.
Результат уже можно проверить в налоговых отчетах, как например: «Отчеты – Налоговая отчетность – Ведомость по налогообложению». - Не обязательно. Внести (или импортировать из Excel) базовые данные о товарах. Более расширенный импорт, можно выполнить из CSV-файла
- Не обязательно. Внести начальные остатки (если они есть)
- Остатки товаров рекомендуется вносить документом «Поступление товаров/услуг»
- Остатки по банку(финансам) вносятся документом «Движение денежных средств»
- Используя отчеты системы проверить верность введенных остатков по складу и финансам. Методика проверки своего учета ДЕТАЛЬНО расписана в статье
- Все. Можно приступать к каждодневной работе
Важно! Более подробно, с примерами, процесс ввода начальных остатков описан в статье "Ввод начальных остатков"
Первичные документы
- Поступление товаров или входящих услуг вноситься через документ «Поступление товаров/услуг». Так же, ч/з этот документ вносятся начальные остатки по товарам.
- Расход товара со склада(магазина), выписка накладных делается при помощи документа «Расход товаров»
- Регистрация факта оказания услуг и печать ИСХОДЯЩЕГО акта выполненных работ выполняется в документе «Исход. акт выполненных работ»
- Регистрация движения финансов (как по банку, так и по z-отчету) происходит при помощи документа «Движение финансов». Также, при помощи данного документа вносятся остатки по банку/кассе и/или по каждому клиенту.
- Выписка счета на оплату, протокола согласования цен или иной ВАШЕЙ печатной формы, осуществляется из документа «Счет/Заказ».
Примечание: Кроме этого, через документ «Счет/Заказ» можно отправлять документы на e-mail клиента - Резервирование товаров для клиента, осуществляется из документа «Счет/Заказ»
- Перемещение товаров со склада на склад, осуществляется через документ «Перемещение товаров»
Примечания
- Система очень хорошо интегрирована с Excel. Из него можно копировать даже данные первичных документов (например – поступление товаров), но прежде чем это выполнять, следует научиться работать с системой вручную. Этот подход гарантирует, что при возникновении ошибки, Вы сами будете в состоянии ее поправить.
- Бухгалтер нужен лишь как оператор программы и аудитор данных
- Видео-уроки можно найти по ссылке: http://www.uchetkin.by/video
Примеры работы
Ввод поступившей товарной накладной
Задача: поставщик «Вася Пупкин» 12.04.2015 продал Вашей организации 10 шт. хрустальных ваз, по цене 550 руб. за шт.
Решение. Эта операция вноситься в систему следующим образом:
- Создается новый документ «Поступление товаров/услуг»
- В новом документе указывается дата 12.04.2015
- Номер документа изменять не требуется, т.к. это номер по картотеке
- Не обязательно. В поле «Номер ТН» указываем номер товарной накладной, по которой пришел товар
- Далее, в поле «Поставщик» выбирается из списка контрагент «Вася Пупкин». Если его нет, то прямо из списка выбора – создается
- В документе, через кнопочку «Подбор», заполняется список покупок от контрагента (п. 1.3). Т.е. выбираем (или создаем карточку нового товара, если ее нет) товар «Хрустальная ваза»
- Указываем цену 550 руб, указываем количество 10 шт (сумма рассчитается автоматически)
- Закрываем подбор товаров
- Жмем на кнопочку «ОК» внизу формы документа
Вышеупомянутый процесс зарегистрирует и выполнит следующие действия:
- Зарегистрируем покупку товара у Васи Пупкина
- «Повесит» задолженность Вашей организации перед Васей Пупкиным до тех пор, пока не будет зарегистрирована Ваша оплата этому клиенту
- «Положит» на склад 10 шт. Хрустальных ваз
См. также
- Ввод начальных остатков
- Учет финансовых операций
- Настройка учета выручки
- Статьи учета финансов
- z-отчет
- Работа с клиент-банками
- Импорт данных из CSV-файлов
- Импорт данных из Excel