Первые шаги
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Термины системы
- Справочники – это база данных статической информации. Например, это список товаров с их характеристиками, список сотрудников или список Ваших организаций
- Документы – это механизм, который порождает учет. Документы используют данные справочников и те суммы, которые Вы задаете. Документы хранятся в «Журналах документов», где их можно всегда найти за любой период (см. пример в самом конце документа)
- Отчеты – это результат работы документов. Если не будет документов, то практически все отчеты будут пусты.
- Проведение – это факт установления учета. Происходит тогда, когда Вы нажимаете кнопку «ОК» в любом документе.
- База знаний – полная справка по системе, сформированная по разделам деятельности
Первые шаги
- Зарегистрировать свой личный кабинет
- Войти в кабинет. Разобраться с основным инструментом – дерево данных. Оно содержит ссылки на всю Вашу информацию.
- Внести реквизиты своей организации. ВНИМАТЕЛЬНО настроить механизмы учета налогов и выручки
- Импортировать финансовые движения из клиент-банка. Этим Вы сразу "убьете двух зайцев": 1) Внесете финансовые движения; 2) Импортируете данные контрагентов в свой кабинет
Важно!
- Все сложные данные импортировать необходимо небольшими частями, т.к. система самообучается и Вы – тоже. Чем больше Вы ошибетесь при бездумном импорте, тем больше Вам придется исправлять вручную! Большие периоды следует вносить тогда, когда сами понимаете, что делаете.
- В учет попадают ТОЛЬКО ПРОВЕДЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ! Т.е. те документы, в которых была нажата кнопка ОК. В журналах, напротив уже проведенных документов (с левой стороны) устанавливается бордовая "птичка".
- Сверить остатки и обороты по выпискам из банка и данными системы.
Результат уже можно проверить в налоговых отчетах, как например: «Отчеты – Налоговая отчетность – Ведомость по налогообложению». - Не обязательно. Внести (или импортировать из Excel) базовые данные о товарах. Более расширенный импорт, можно выполнить из CSV-файла
- Не обязательно. Внести начальные остатки (если они есть)
- Остатки товаров рекомендуется вносить документом «Поступление товаров/услуг»
- Остатки по банку(финансам) вносятся документом «Движение денежных средств»
- Используя отчеты системы проверить верность введенных остатков по складу и финансам. Методика проверки своего учета ДЕТАЛЬНО расписана в статье
- Все. Можно приступать к каждодневной работе
Важно! Более подробно, с примерами, процесс ввода начальных остатков описан в статье "Ввод начальных остатков"
Первичные документы
- Поступление товаров или входящих услуг вноситься через документ «Поступление товаров/услуг». Так же, ч/з этот документ вносятся начальные остатки по товарам.
- Расход товара со склада(магазина), выписка накладных делается при помощи документа «Расход товаров»
- Регистрация факта оказания услуг и печать ИСХОДЯЩЕГО акта выполненных работ выполняется в документе «Исход. акт выполненных работ»
- Регистрация движения финансов (как по банку, так и по z-отчету) происходит при помощи документа «Движение финансов». Также, при помощи данного документа вносятся остатки по банку/кассе и/или по каждому клиенту.
- Выписка счета на оплату, протокола согласования цен или иной ВАШЕЙ печатной формы, осуществляется из документа «Счет/Заказ».
Примечание: Кроме этого, через документ «Счет/Заказ» можно отправлять документы на e-mail клиента - Резервирование товаров для клиента, осуществляется из документа «Счет/Заказ»
- Перемещение товаров со склада на склад, осуществляется через документ «Перемещение товаров»
Примечания
- Система очень хорошо интегрирована с Excel. Из него можно копировать даже данные первичных документов (например – поступление товаров), но прежде чем это выполнять, следует научиться работать с системой вручную. Этот подход гарантирует, что при возникновении ошибки, Вы сами будете в состоянии ее поправить.
- Бухгалтер нужен лишь как оператор программы и аудитор данных
- Видео-уроки можно найти по ссылке: http://www.uchetkin.by/video
Примеры работы
Ввод поступившей товарной накладной
Задача: поставщик «Вася Пупкин» 12.04.2015 продал Вашей организации 10 шт. хрустальных ваз, по цене 550 руб. за шт.
Решение. Эта операция вноситься в систему следующим образом:
- Создается новый документ «Поступление товаров/услуг»
- В новом документе указывается дата 12.04.2015
- Номер документа изменять не требуется, т.к. это номер по картотеке
- Не обязательно. В поле «Номер ТН» указываем номер товарной накладной, по которой пришел товар
- Далее, в поле «Поставщик» выбирается из списка контрагент «Вася Пупкин». Если его нет, то прямо из списка выбора – создается
- В документе, через кнопочку «Подбор», заполняется список покупок от контрагента (п. 1.3). Т.е. выбираем (или создаем карточку нового товара, если ее нет) товар «Хрустальная ваза»
- Указываем цену 550 руб, указываем количество 10 шт (сумма рассчитается автоматически)
- Закрываем подбор товаров
- Жмем на кнопочку «ОК» внизу формы документа
Вышеупомянутый процесс зарегистрирует и выполнит следующие действия:
- Зарегистрируем покупку товара у Васи Пупкина
- «Повесит» задолженность Вашей организации перед Васей Пупкиным до тех пор, пока не будет зарегистрирована Ваша оплата этому клиенту
- «Положит» на склад 10 шт. Хрустальных ваз
См. также
- Ввод начальных остатков
- Учет финансовых операций
- Настройка учета выручки
- Статьи учета финансов
- z-отчет
- Работа с клиент-банками
- Импорт данных из CSV-файлов
- Импорт данных из Excel