Движение денежных средств

Материал из Учеткин.by Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Общий механизм учета

Механизмы системы позволяют учитывать Ваши финансы в различных формах. Все финансы оседают на так называемых финансовых счетах организации.
Система различает несколько видов финансовых счетов:

  • Банковский счет - это аналог Вашего расчетного счета в банке. На нем регистрируются все банковские операции
  • Розничный счет - этот счет предназначен для регистрации всех розничных операций ЛЮБОЙ формы


Для регистрации ЛЮБОЙ финансовой операции пользователем, в системе предназначен специальный документ «Движение денежных средств». Этот документ фиксирует сумму, НДС и первичные документы, принадлежащие к финансовой операции. Также, данный документ автоматически регистрирует (закрывает) взаиморасчеты между Вашей организации и контрагентом (поставщиком/покупателем).

Важно! Учет движений финансов осуществляется в разрезе статей движения финансов.
В системе есть стандартный список статей движений, однако и Вы самостоятельно можете создавать свои статьи, для организации личной направленности в учете финансов.

Терминология операций с банковским счетом

Вид операции

Название операции

Банк → БанкБезналичный расчет (безнал)
Почта → БанкПочтовый перевод
Карточка → БанкЭквайринг
ЕРИП → БанкЕРИП
Электронные деньги → БанкeBank

Терминология операций с розничным счетом

Вид операции

Название операции

Наличные деньги → КассаНаличные
Карточка → КассаКарточные наличные
Почта → КассаНаложенный платеж
ПКО → КассаОтрывной талон

Логика документа

pay_move.jpg

Журнал движения финансов

В этом журнале документов хранятся все-все Ваши финансовые движения, как банковские так и розничные.

fin_journal.png

Как работать

Для того, чтобы занеси в систему информацию о финансовом движении (приход по банку, расход наличности, иное списание и т.п.) необходимо открыть журнал финансовых движений и создать документ «Движение денежных средств».

Один из способов:

  1. Выбрать и открыть ветку "Финансы";
  2. Выбрать пункт "Движение финансов";
  3. finances.png

Состав документа

Рабочая форма документа представлена ниже. Пользователь, в обязательном порядке, должен указать следующие данные:

  • Дату платежа
  • Финансовый счет организации
  • Статью движения финансов;
  • Сумму движения
  • Если в содержании платиежа указан НДС, то необходимо указать ставку и сумму НДС
  • Если сумма относится к какому-либо клиенту (например это оплата поставщику), следует указать этого поставщика;
  • Указать дополнительные сведения по движению финансов (номера платежных документов, договора, накладные и т.п.). Данная информация будет отражена в отчетах;
  • По возможности, привязать первичный документ

fin_move_new.png
close_doc.png

См. также

Видео-урок

video_finances.jpg

Работа с финансами и кассой

Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
База знаний
Инструменты