Mistakes: различия между версиями

Материал из Учеткин.by Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 39 промежуточных версий этого же участника)
Строка 2: Строка 2:
  
 
<h1>Типовые ошибки и методики их исправления</h1>
 
<h1>Типовые ошибки и методики их исправления</h1>
 +
 +
__TOC__
 +
 
<div style="font-size:1.2em">
 
<div style="font-size:1.2em">
  
Строка 15: Строка 18:
 
https://www.uchetkin.by/images/wiki/menu/posting_doc.png
 
https://www.uchetkin.by/images/wiki/menu/posting_doc.png
 
</ul>
 
</ul>
 +
 +
<li>Если документ проведен, но не отображается в акте сверки, то возможно он был проведен неправильно и у него <b>нет движений по бухгалтерии</b></li>
 +
<ul>
 +
<li>Необходимо открыть журналы документов и отфильтровать их по нужному контрагенту</li>
 +
<li>Открыть необходимый документ и нажать на кнопку "ОК", тем самым - <b>перепровести</b> документ</li>
 +
<li>Переформировать акт сверки</li>
 +
</ul>
 +
  
 
<li>В карточке Контрагента ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов</li>
 
<li>В карточке Контрагента ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов</li>
Строка 21: Строка 32:
 
<li>Перепроведите ВСЕ документы по этому контрагенту (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)</li>
 
<li>Перепроведите ВСЕ документы по этому контрагенту (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)</li>
 
</ul>
 
</ul>
 +
 +
 +
<li>В карточке Контрагента установлен режим учета финансов как  "Только бухгалтерский учет" (предназначен для игнорирования выписок, связанных с обязательной продажей валюты) </li>
 +
<ul>
 +
<li>Откройте карточку контрагента, укажите реквизит <b>Учет финансов по клиенту</b> как "<i>Управленческий и бухгалтерский</i>" </li>
 +
<li>Перепроведите ВСЕ движения финансов по этому контрагенту (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)</li>
 +
</ul>
 +
  
 
<li><b style='color:red'>Очень плохо!</b> В карточке Вашей Организации ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов.</li>
 
<li><b style='color:red'>Очень плохо!</b> В карточке Вашей Организации ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов.</li>
 
<ul>
 
<ul>
−
<li>Откройте карточку своей организации, укажите реквизит <b>Режим взаиморасчетов</b> как "<i>Субъект взаиморасчетный</i>" </li>
+
<li>Откройте карточку своей организации, укажите реквизит <b>Режим взаиморасчетов</b> как "<i>Субъект взаиморасчетный</i>"  
 +
<br>
 +
https://www.uchetkin.by/images/wiki/bugs/raschet_good.png
 +
</li>
 
<li>Перепроведите ВСЕ документы по этой организации (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)</li>
 
<li>Перепроведите ВСЕ документы по этой организации (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)</li>
 
</ul>
 
</ul>
Строка 65: Строка 87:
 
<li><b style='color:red'>Очень плохо!</b> В карточке Вашей Организации ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов.</li>
 
<li><b style='color:red'>Очень плохо!</b> В карточке Вашей Организации ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов.</li>
 
<ul>
 
<ul>
−
<li>Откройте карточку своей организации, укажите реквизит <b>Режим взаиморасчетов</b> как "<i>Субъект взаиморасчетный</i>" </li>
+
<li>Откройте карточку своей организации, укажите реквизит <b>Режим взаиморасчетов</b> как "<i>Субъект взаиморасчетный</i>"  
 +
<br>
 +
https://www.uchetkin.by/images/wiki/bugs/raschet_good.png
 +
</li>
 
<li>Перепроведите <b>ВСЕ документы</b> по этой организации (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)</li>
 
<li>Перепроведите <b>ВСЕ документы</b> по этой организации (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)</li>
 
</ul>
 
</ul>
 +
 +
</ol>
 +
 +
==Неверно сформирована Книга Учета Товаров и Готовой Продукции==
 +
<b>Важно!</b> Настоятельно рекомендуется проверять свой учет хотя-бы раз в месяц, согласно следующей [[CheckList|инструкции]].
 +
<br>
 +
<br>
 +
Возможные причины:
 +
<ol>
 +
<li>Расходы товара вносились первее, чем их же поступление</li>
 +
<ul>
 +
<li>Необходимо изменить даты поступления товаров, таким образом чтобы они были первее, чем расходы. А еще лучше - строго по факту, по накладной</li>
 +
<li>Убедится в том, что напротив каждого документа поступления и расхода стоит красная "Птичка" - документ проведен</li>
 +
<li>Если документ не проведен, то следует открыть его и нажать в нем на кнопку ОК</li>
 +
<li>Сделать не проведенным каждый документ расхода товаров (это можно сделать автоматически ч/з Отчеты - Мои данные - Отмена проведения документов)</li>
 +
<li>Открыть КАЖДЫЙ документ расхода товаров за указанный период и проверить заполнение графы "Закуп.цена"</li>
 +
<li>Провести расходы товаров</li>
 +
</ul>
 +
<li>К розничным движениям финансов не привязаны розничные расходы товаров.
 +
<ul>
 +
<li>Необходимо открыть журнал движения финансов и обратить внимание на все документы, которые выделены восклицательным знаком</li>
 +
https://www.uchetkin.by/images/wiki/menu/warning_doc.png
 +
<li>К каждому РОЗНИЧНОМУ движению финансов должен быть привязан розничный расход товаров (во вкладке <i>Оплаты документов</i>)</li>
 +
<li>Провести движение финансов с привязанным первичным документом.</li>
 +
</ul>
 +
<b>Важно!</b> Данная операция должна быть проведена в хронологическом порядке: необходимо двигаться от более древних документов к современным.
 +
</li>
  
 
</ol>
 
</ol>
Строка 81: Строка 133:
 
</ul>
 
</ul>
 
</ol>
 
</ol>
 +
 +
 +
==Движение финансов "не видит" нужный первичный документ==
 +
 +
Возможные причины:
 +
<ol>
 +
<li>Первичный документ НЕ проведен</li>
 +
<ul>
 +
<li>Провести первичный документ и повторить попытку закрытия этого документа в финансах</li>
 +
</ul>
 +
<li style='padding-top:10px;'>Первичный документ <b>был ранее уже закрыт</b> другим платежным документом (движением финансов). Такое случается, если Вы работаете не последовательно: сегодня вносите март, а завтра - январь.</li>
 +
<ul>
 +
<li>В журнале первичных документов (например - <i>Акты вып.работ</i>), определите движение финансов, которое закрыло первичный документ, нажатием на желтую фигурку, напротив нужного первичного документа (см. рис. ниже)</li>
 +
https://www.uchetkin.by/images/wiki/menu/yellow_hint_pay.png
 +
<li>Перейдите в журнал движения финансов и сделайте непроведенным найденный документ, который "подхватил" Ваш нужный первичный документ</li>
 +
<li>Затем откройте это движение финансов и в списке закрытия документов удалите искомый первичный документ. Запишите НО НЕ ПРОВОДИТЕ!</li>
 +
<li>Перейдите в нужное движение финансов и добавьте искомый первичный документ в список закрытия. ПРОВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ.</li>
 +
<li>Проведите найденное ранее движение финансов, которое когда-то "подхватило" нужный первичный документ</li>
 +
</ul>
 +
<li style='padding-top:10px;'>У первичного документа установлена дата БОЛЬШЕ <b>сегодняшнего дня</b> (т.е. неслучившиеся будущие)</li>
 +
<ul>
 +
<li>Установите правильную дату или дождитесь наступления этой будущей даты естественным путем</li>
 +
</ul>
 +
<li style='padding-top:10px;'>Платеж и первичный документ были разнесены на <b>разных</b> ОДНОИМЕННЫХ контрагентов.
 +
<br>Например, платеж был проведен на карточку "ОДО РОМАШКА", а первичный документ - на карточку "Ромашка ОДО". Хотя по человеческой логике это одно и тоже, для системы это два разных контрагента! Необходимо ВСЕ документы провести с применением ОДНОЙ карточки контрагента</li>
 +
<ul>
 +
<li>Определите какая <b>карточка контрагента</b> для Вас является наболее <i>правильной</i> и укажите данную карточку в первичном документе и в документе платежа</li>
 +
</ul>
 +
 +
</ol>
 +
<p>
 +
<div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8;">
 +
Для поиска нестыковок оплата+первичка, используйте отчет "<i>ОСВ по закрытию документов оплатами</i>":
 +
<br>
 +
<i>Отчеты - Работа с клиентами - ОСВ по закрытию документов оплатами</i>
 +
<br>
 +
Данный отчет отображает взаимосвязанные документы, согласно значению реквизита <b>Доп. параметр отчета</b>
 +
<ul>
 +
<li>В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСОВ - показать все финансовые движения, за указанный период и первичные документы, которыми они были закрыты</li>
 +
<li>ОПЛАТА ПЕРВИЧКИ - показать всю первичку, за указанный период и отобразить финансовые движения, которыми эта первичка была закрыта </li>
 +
</ul>
 +
</div>
 +
</p>
  
 
</div>
 
</div>
 +
<h1>Статус оплаты документа</h1>
 +
<div style="font-size:1.2em;">
 +
Первичный документ (например - акт) может быть закрыть 1001 платежом, часть платежек до даты акта, часть - после. Это и создает проблему оптимизации.
 +
<br>
 +
Выходит, что бы поставить 100% верный статус необходимо проанализировать ВЕСЬ объем платежей, связанный с этим актом.
 +
<br>
 +
А именно это - ДОЛГО, с точки зрения ожидания пользователя.
 +
<br>
 +
Поэтому статус оплаты документа автоматически выставляется по анализу первого платежа или вручную пользователем (на то он и называется <i>Статус оплаты  CRM</i>).
 +
Его можно править сразу из журнала, не открывая документа. В противном случае это привело бы к "тормозам" при открытии журнала первичных документов за большой период.
 +
<br>
 +
<br>
 +
НО! Для решения этой проблемы Есть замечательная кнопка "Закрыть платежи" в журнале движения финансов (сверху).
 +
Данная замечательная кнопка может автоматически привязать все незакрытые акты к незакрытым платежам И ВЕРНО ВЫСТАВИТЬ СТАТУС ОПЛАТЫ.
 +
</div>
 +
 +
 +
<h1>См. также</h1>
 +
<ul style="font-size:1.2em;">
 +
<li>[[CheckList|Как проверять свой учет]]</li>
 +
 +
<li>[[Особенности ОСН|Особенности Общей Системы Налогообложения]]</li>
 +
<li>[[Zreport|Работа с z-отчетами]]</li>
 +
<li>[[Закрытие оплат|Учет выручки и закрытие оплат]]</li>
 +
</ul>

Текущая версия от 09:24, 7 июля 2020


Типовые ошибки и методики их исправления

Акт сверки не формируется или формируется неправильно

Возможные причины:

  1. Не проведены движения финансов и/или первичные документы
    • Необходимо открыть журналы документов и отфильтровать их по нужному контрагенту
    • Убедится в том, что напротив каждого документа (кроме счетов) стоит красная "Птичка" - документ проведен
    • Если документ не проведен, то следует открыть его и нажать в нем на кнопку ОК
      • posting_doc.png
  2. Если документ проведен, но не отображается в акте сверки, то возможно он был проведен неправильно и у него нет движений по бухгалтерии
    • Необходимо открыть журналы документов и отфильтровать их по нужному контрагенту
    • Открыть необходимый документ и нажать на кнопку "ОК", тем самым - перепровести документ
    • Переформировать акт сверки


  3. В карточке Контрагента ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов
    • Откройте карточку контрагента, укажите реквизит Режим взаиморасчетов как "Субъект взаиморасчетный"
    • Перепроведите ВСЕ документы по этому контрагенту (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)


  4. В карточке Контрагента установлен режим учета финансов как "Только бухгалтерский учет" (предназначен для игнорирования выписок, связанных с обязательной продажей валюты)
    • Откройте карточку контрагента, укажите реквизит Учет финансов по клиенту как "Управленческий и бухгалтерский"
    • Перепроведите ВСЕ движения финансов по этому контрагенту (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)


  5. Очень плохо! В карточке Вашей Организации ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов.
    • Откройте карточку своей организации, укажите реквизит Режим взаиморасчетов как "Субъект взаиморасчетный"
      raschet_good.png
    • Перепроведите ВСЕ документы по этой организации (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)
  6. Очень плохо! Создано несколько дубликатов карточки контрагента
    • Откройте список контрагентов
    • Сверху справа укажите однокоренное слово, по которому можно найти несколько карточек клиента.
      Например: Сухишвилли Кацо и ИП Сухишвилли К.В., однокоренным словом будет "Сухишвилли"
    • Выбрать одну из карточек как основную
    • Отфильтровить Общий журнал документов по однокоренному слову
    • В каждом из документов указать одну единственную, основную карточку клиента

Налоги не считаются

Возможные причины:

  1. Не проведены движения финансов и/или первичные документы
    • Необходимо открыть журналы документов и отфильтровать их по нужному контрагенту
    • Убедится в том, что напротив каждого документа (кроме счетов) стоит красная "Птичка" - документ проведен
    • Если документ не проведен, то следует открыть его и нажать в нем на кнопку ОК
  2. К движениям финансов не привязаны первичные документы.
    Каждое движение финансов сопровождается первичным документом (деньги платят за что-то).
    • Необходимо открыть журнал движения финансов и обратить внимание на все документы, которые выделены восклицательным знаком
      • warning_doc.png
    • К каждому движению финансов должен быть привязан первичный документ (во вкладке Оплаты документов)
    • Провести движение финансов с привязанным первичным документом.

    Важно! Данная операция должна быть проведена в хронологическом порядке: необходимо двигаться от более древних документов к современным.

  3. Очень плохо! В карточке Вашей Организации ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов.
    • Откройте карточку своей организации, укажите реквизит Режим взаиморасчетов как "Субъект взаиморасчетный"
      raschet_good.png
    • Перепроведите ВСЕ документы по этой организации (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)

Неверно сформирована Книга Учета Товаров и Готовой Продукции

Важно! Настоятельно рекомендуется проверять свой учет хотя-бы раз в месяц, согласно следующей инструкции.

Возможные причины:

  1. Расходы товара вносились первее, чем их же поступление
    • Необходимо изменить даты поступления товаров, таким образом чтобы они были первее, чем расходы. А еще лучше - строго по факту, по накладной
    • Убедится в том, что напротив каждого документа поступления и расхода стоит красная "Птичка" - документ проведен
    • Если документ не проведен, то следует открыть его и нажать в нем на кнопку ОК
    • Сделать не проведенным каждый документ расхода товаров (это можно сделать автоматически ч/з Отчеты - Мои данные - Отмена проведения документов)
    • Открыть КАЖДЫЙ документ расхода товаров за указанный период и проверить заполнение графы "Закуп.цена"
    • Провести расходы товаров
  2. К розничным движениям финансов не привязаны розничные расходы товаров.
    • Необходимо открыть журнал движения финансов и обратить внимание на все документы, которые выделены восклицательным знаком
      • warning_doc.png
    • К каждому РОЗНИЧНОМУ движению финансов должен быть привязан розничный расход товаров (во вкладке Оплаты документов)
    • Провести движение финансов с привязанным первичным документом.

    Важно! Данная операция должна быть проведена в хронологическом порядке: необходимо двигаться от более древних документов к современным.

Сумма затрат задвоена

Возможные причины:

  1. В карточке Организации установлен режим расчета вычетов (вкладка Налоги) как "Затраты + покупная стоимость товаров". Кроме этого, в движении финансов, все расходы на закупку товаров отмечены статьей с признаком как Это затраты.
    • Необходимо открыть журнал Движения финансов и в Ваших оплатах за покупку товаров, поменять ЗАТРАТНУЮ статью движения финансов на статью БЕЗ признака Это затраты
    • Перепровести измененные документы движения финансов


Движение финансов "не видит" нужный первичный документ

Возможные причины:

  1. Первичный документ НЕ проведен
    • Провести первичный документ и повторить попытку закрытия этого документа в финансах
  2. Первичный документ был ранее уже закрыт другим платежным документом (движением финансов). Такое случается, если Вы работаете не последовательно: сегодня вносите март, а завтра - январь.
    • В журнале первичных документов (например - Акты вып.работ), определите движение финансов, которое закрыло первичный документ, нажатием на желтую фигурку, напротив нужного первичного документа (см. рис. ниже)
      • yellow_hint_pay.png
    • Перейдите в журнал движения финансов и сделайте непроведенным найденный документ, который "подхватил" Ваш нужный первичный документ
    • Затем откройте это движение финансов и в списке закрытия документов удалите искомый первичный документ. Запишите НО НЕ ПРОВОДИТЕ!
    • Перейдите в нужное движение финансов и добавьте искомый первичный документ в список закрытия. ПРОВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ.
    • Проведите найденное ранее движение финансов, которое когда-то "подхватило" нужный первичный документ
  3. У первичного документа установлена дата БОЛЬШЕ сегодняшнего дня (т.е. неслучившиеся будущие)
    • Установите правильную дату или дождитесь наступления этой будущей даты естественным путем
  4. Платеж и первичный документ были разнесены на разных ОДНОИМЕННЫХ контрагентов.
    Например, платеж был проведен на карточку "ОДО РОМАШКА", а первичный документ - на карточку "Ромашка ОДО". Хотя по человеческой логике это одно и тоже, для системы это два разных контрагента! Необходимо ВСЕ документы провести с применением ОДНОЙ карточки контрагента
    • Определите какая карточка контрагента для Вас является наболее правильной и укажите данную карточку в первичном документе и в документе платежа

Для поиска нестыковок оплата+первичка, используйте отчет "ОСВ по закрытию документов оплатами":
Отчеты - Работа с клиентами - ОСВ по закрытию документов оплатами
Данный отчет отображает взаимосвязанные документы, согласно значению реквизита Доп. параметр отчета

  • В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСОВ - показать все финансовые движения, за указанный период и первичные документы, которыми они были закрыты
  • ОПЛАТА ПЕРВИЧКИ - показать всю первичку, за указанный период и отобразить финансовые движения, которыми эта первичка была закрыта

Статус оплаты документа

Первичный документ (например - акт) может быть закрыть 1001 платежом, часть платежек до даты акта, часть - после. Это и создает проблему оптимизации.
Выходит, что бы поставить 100% верный статус необходимо проанализировать ВЕСЬ объем платежей, связанный с этим актом.
А именно это - ДОЛГО, с точки зрения ожидания пользователя.
Поэтому статус оплаты документа автоматически выставляется по анализу первого платежа или вручную пользователем (на то он и называется Статус оплаты CRM). Его можно править сразу из журнала, не открывая документа. В противном случае это привело бы к "тормозам" при открытии журнала первичных документов за большой период.

НО! Для решения этой проблемы Есть замечательная кнопка "Закрыть платежи" в журнале движения финансов (сверху). Данная замечательная кнопка может автоматически привязать все незакрытые акты к незакрытым платежам И ВЕРНО ВЫСТАВИТЬ СТАТУС ОПЛАТЫ.


См. также

Источник — http://wiki.uchetkin.by/index.php?title=Mistakes&oldid=3430