Mistakes
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Типовые ошибки и методики их исправления
Акт сверки не формируется или формируется неправильно
Возможные причины:
- Не проведены движения финансов и/или первичные документы
- Необходимо открыть журналы документов и отфильтровать их по нужному контрагенту
- Убедится в том, что напротив каждого документа (кроме счетов) стоит красная "Птичка" - документ проведен
- Если документ не проведен, то следует открыть его и нажать в нем на кнопку ОК
- Если документ проведен, но не отображается в акте сверки, то возможно он был проведен неправильно и у него нет движений по бухгалтерии
- Необходимо открыть журналы документов и отфильтровать их по нужному контрагенту
- Открыть необходимый документ и нажать на кнопку "ОК", тем самым - перепровести документ
- Переформировать акт сверки
- В карточке Контрагента ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов
- Откройте карточку контрагента, укажите реквизит Режим взаиморасчетов как "Субъект взаиморасчетный"
- Перепроведите ВСЕ документы по этому контрагенту (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)
- В карточке Контрагента установлен режим учета финансов как "Только бухгалтерский учет" (предназначен для игнорирования выписок, связанных с обязательной продажей валюты)
- Откройте карточку контрагента, укажите реквизит Учет финансов по клиенту как "Управленческий и бухгалтерский"
- Перепроведите ВСЕ движения финансов по этому контрагенту (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)
- Очень плохо! В карточке Вашей Организации ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов.
- Откройте карточку своей организации, укажите реквизит Режим взаиморасчетов как "Субъект взаиморасчетный"
- Перепроведите ВСЕ документы по этой организации (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)
- Очень плохо! Создано несколько дубликатов карточки контрагента
- Откройте список контрагентов
- Сверху справа укажите однокоренное слово, по которому можно найти несколько карточек клиента.
Например: Сухишвилли Кацо и ИП Сухишвилли К.В., однокоренным словом будет "Сухишвилли" - Выбрать одну из карточек как основную
- Отфильтровить Общий журнал документов по однокоренному слову
- В каждом из документов указать одну единственную, основную карточку клиента
Налоги не считаются
Возможные причины:
- Не проведены движения финансов и/или первичные документы
- Необходимо открыть журналы документов и отфильтровать их по нужному контрагенту
- Убедится в том, что напротив каждого документа (кроме счетов) стоит красная "Птичка" - документ проведен
- Если документ не проведен, то следует открыть его и нажать в нем на кнопку ОК
- К движениям финансов не привязаны первичные документы.
Каждое движение финансов сопровождается первичным документом (деньги платят за что-то).- Необходимо открыть журнал движения финансов и обратить внимание на все документы, которые выделены восклицательным знаком
- К каждому движению финансов должен быть привязан первичный документ (во вкладке Оплаты документов)
- Провести движение финансов с привязанным первичным документом.
Важно! Данная операция должна быть проведена в хронологическом порядке: необходимо двигаться от более древних документов к современным.
- Очень плохо! В карточке Вашей Организации ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов.
- Откройте карточку своей организации, укажите реквизит Режим взаиморасчетов как "Субъект взаиморасчетный"
- Перепроведите ВСЕ документы по этой организации (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)
Неверно сформирована Книга Учета Товаров и Готовой Продукции
Важно! Настоятельно рекомендуется проверять свой учет хотя-бы раз в месяц, согласно следующей инструкции.
Возможные причины:
- Расходы товара вносились первее, чем их же поступление
- Необходимо изменить даты поступления товаров, таким образом чтобы они были первее, чем расходы. А еще лучше - строго по факту, по накладной
- Убедится в том, что напротив каждого документа поступления и расхода стоит красная "Птичка" - документ проведен
- Если документ не проведен, то следует открыть его и нажать в нем на кнопку ОК
- Сделать не проведенным каждый документ расхода товаров (это можно сделать автоматически ч/з Отчеты - Мои данные - Отмена проведения документов)
- Открыть КАЖДЫЙ документ расхода товаров за указанный период и проверить заполнение графы "Закуп.цена"
- Провести расходы товаров
- К розничным движениям финансов не привязаны розничные расходы товаров.
- Необходимо открыть журнал движения финансов и обратить внимание на все документы, которые выделены восклицательным знаком
- К каждому РОЗНИЧНОМУ движению финансов должен быть привязан розничный расход товаров (во вкладке Оплаты документов)
- Провести движение финансов с привязанным первичным документом.
Важно! Данная операция должна быть проведена в хронологическом порядке: необходимо двигаться от более древних документов к современным.
Сумма затрат задвоена
Возможные причины:
- В карточке Организации установлен режим расчета вычетов (вкладка Налоги) как "Затраты + покупная стоимость товаров". Кроме этого, в движении финансов, все расходы на закупку товаров отмечены статьей с признаком как Это затраты.
- Необходимо открыть журнал Движения финансов и в Ваших оплатах за покупку товаров, поменять ЗАТРАТНУЮ статью движения финансов на статью БЕЗ признака Это затраты
- Перепровести измененные документы движения финансов
Движение финансов "не видит" нужный первичный документ
Возможные причины:
- Первичный документ НЕ проведен
- Провести первичный документ и повторить попытку закрытия этого документа в финансах
- Первичный документ был ранее уже закрыт другим платежным документом (движением финансов). Такое случается, если Вы работаете не последовательно: сегодня вносите март, а завтра - январь.
- В журнале первичных документов (например - Акты вып.работ), определите движение финансов, которое закрыло первичный документ, нажатием на желтую фигурку, напротив нужного первичного документа (см. рис. ниже)
- Перейдите в журнал движения финансов и сделайте непроведенным найденный документ, который "подхватил" Ваш нужный первичный документ
- Затем откройте это движение финансов и в списке закрытия документов удалите искомый первичный документ. Запишите НО НЕ ПРОВОДИТЕ!
- Перейдите в нужное движение финансов и добавьте искомый первичный документ в список закрытия. ПРОВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ.
- Проведите найденное ранее движение финансов, которое когда-то "подхватило" нужный первичный документ
- У первичного документа установлена дата БОЛЬШЕ сегодняшнего дня (т.е. неслучившиеся будущие)
- Установите правильную дату или дождитесь наступления этой будущей даты естественным путем
- Платеж и первичный документ были разнесены на разных ОДНОИМЕННЫХ контрагентов.
Например, платеж был проведен на карточку "ОДО РОМАШКА", а первичный документ - на карточку "Ромашка ОДО". Хотя по человеческой логике это одно и тоже, для системы это два разных контрагента! Необходимо ВСЕ документы провести с применением ОДНОЙ карточки контрагента - Определите какая карточка контрагента для Вас является наболее правильной и укажите данную карточку в первичном документе и в документе платежа
Для поиска нестыковок оплата+первичка, используйте отчет "ОСВ по закрытию документов оплатами":
Отчеты - Работа с клиентами - ОСВ по закрытию документов оплатами
Данный отчет отображает взаимосвязанные документы, согласно значению реквизита Доп. параметр отчета
- В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСОВ - показать все финансовые движения, за указанный период и первичные документы, которыми они были закрыты
- ОПЛАТА ПЕРВИЧКИ - показать всю первичку, за указанный период и отобразить финансовые движения, которыми эта первичка была закрыта
Статус оплаты документа
Первичный документ (например - акт) может быть закрыть 1001 платежом, часть платежек до даты акта, часть - после. Это и создает проблему оптимизации.
Выходит, что бы поставить 100% верный статус необходимо проанализировать ВЕСЬ объем платежей, связанный с этим актом.
А именно это - ДОЛГО, с точки зрения ожидания пользователя.
Поэтому статус оплаты документа автоматически выставляется по анализу первого платежа или вручную пользователем (на то он и называется Статус оплаты CRM).
Его можно править сразу из журнала, не открывая документа. В противном случае это привело бы к "тормозам" при открытии журнала первичных документов за большой период.
НО! Для решения этой проблемы Есть замечательная кнопка "Закрыть платежи" в журнале движения финансов (сверху).
Данная замечательная кнопка может автоматически привязать все незакрытые акты к незакрытым платежам И ВЕРНО ВЫСТАВИТЬ СТАТУС ОПЛАТЫ.