Движение денежных средств: различия между версиями

Материал из Учеткин.by Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 40 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
==Общий механизм учета==
 
==Общий механизм учета==
−
Механизмы системы позволяют учитывать Ваши финансы в различных формах. Все финансы оседают на так называемых ''финансовых счетах'' организации.
+
<div style="font-size:1.2em">
 +
Механизмы системы позволяют учитывать Ваши финансы в различных формах. Все финансы оседают на так называемых ''финансовых счетах'' организации (см. карточку своей организации кнопку "Изменить финансовые счета").  
 
<br>
 
<br>
 
Система различает несколько видов финансовых счетов:
 
Система различает несколько видов финансовых счетов:
 +
<ul style="font-size:1.0em">
 +
<li><b>Банковский счет</b> - это аналог Вашего расчетного счета в банке. На нем регистрируются все банковские операции</li>
 +
<li><b>Наличный счет</b> - этот счет предназначен для регистрации всех розничных операций ЛЮБОЙ формы</li>
 +
</ul>
 +
<br>
 +
Для регистрации ЛЮБОЙ финансовой операции пользователем, в системе предназначен специальный документ «Движение денежных средств».  Этот документ фиксирует сумму, НДС и первичные документы, принадлежащие к финансовой операции.
 +
Также, данный документ автоматически регистрирует (закрывает) взаиморасчеты между Вашей организации и контрагентом (поставщиком/покупателем).
 +
 +
<div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8;">
 +
<b style="color:red;">Важно!</b>
 
<ul>
 
<ul>
−
<li><b>Банковский счет</b> - это аналог Вашего расчетного счета в банке. На нем регистрируются все банковские операции</li>
+
<li>Учет движений финансов осуществляется в разрезе [[Статьи учета финансов|статей движения финансов]]. В системе есть стандартный список статей движений, однако и Вы самостоятельно можете создавать свои статьи, для организации личной направленности в учете финансов</li>
−
<li><b>Розничный счет</b> - этот счет предназначен для регистрации всех розничных операций ЛЮБОЙ формы</li>
+
<li>Для правильного формирования выручки, необходимо «привязывать» первичные документы (акты, накладные) к движениям финансов. Именно через такую привязку система определяет была ли реализация/затраты или была предоплата. Привязка происходит автоматически (при проведении документа движения финансов) или вручную - по выбору пользователя </li>
 +
<li>Для розничных операций первичным документом является расход(ы) товаров за день. Лучше розницу вносить с помощью рабочего места продавца-кассира. Или же - [[Розничные продажи|вручную]].</li>
 
</ul>
 
</ul>
−
Для регистрации ЛЮБОЙ финансовой операции пользователем, в системе предназначен специальный документ «Движение денежных средств».
+
</div>
 +
 
 +
</div>
 +
===Терминология операций с банковским счетом===
 +
 
 +
<table style="border:1px solid gray" cellpadding="0" border="1" cellspacing="0">
 +
<tr style='text-align:center; background-color:#EDEDED;'>
 +
<td style="width:250px;">
 +
Вид операции
 +
</td>
 +
<td style="width:200px; text-align:center;">
 +
Название операции
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>Банк &rarr; Банк</td><td style="text-align:center;">Безналичный расчет (безнал)</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>Почта &rarr; Банк</td><td style="text-align:center;">Почтовый перевод</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>Карточка &rarr; Банк</td><td style="text-align:center;">Эквайринг</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>ЕРИП &rarr; Банк</td><td style="text-align:center;">ЕРИП</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>Электронные деньги &rarr; Банк</td><td style="text-align:center;">eBank</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
</table>
 +
 
 +
===Терминология операций с розничным счетом===
 +
 
 +
<table style="border:1px solid gray" cellpadding="0" border="1" cellspacing="0">
 +
<tr style='text-align:center; background-color:#EDEDED;'>
 +
<td style="width:250px;">
 +
Вид операции
 +
</td>
 +
<td style="width:200px; text-align:center;">
 +
Название операции
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>Наличные деньги &rarr; Касса</td><td style="text-align:center;">Наличные</td>
 +
</tr>
  
−
'''Важно!''' Учет движений финансов осуществляется в разрезе [[Статьи учета финансов|статей движения финансов]]. Разрез можно создавать самостоятельно.
+
<tr>
 +
<td>Карточка &rarr; Касса</td><td style="text-align:center;">Карточные наличные</td>
 +
</tr>
  
−
Кроме этого, данный документ автоматически регистрирует (закрывает) взаиморасчеты между Вашей организации и контрагентом (поставщиком/покупателем).
+
<tr>
 +
<td>Почта &rarr; Касса</td><td style="text-align:center;">Наложенный платеж</td>
 +
</tr>
  
−
http://www.uchetkin.by/images/wiki/fin_move_list.png
+
<tr>
 +
<td>ПКО &rarr; Касса</td><td style="text-align:center;">Отрывной талон</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
 
 +
</table>
 +
 
 +
===Логика документа===
 +
<center>
 +
https://www.uchetkin.by/images/wiki/logic/pay_move.jpg
 +
</center>
 +
 
 +
==Журнал движения финансов==
 +
В этом журнале документов хранятся все-все Ваши финансовые движения, как банковские так и розничные.
 +
<br>
 +
<br>
 +
http://www.uchetkin.by/images/wiki/valute/fin_journal.png
  
 
==Как работать==
 
==Как работать==
 +
<div style="font-size:1.2em">
 
Для того, чтобы занеси в систему информацию о финансовом движении (приход по банку, расход наличности, иное списание и т.п.) необходимо открыть журнал финансовых движений и создать документ «Движение денежных средств».  
 
Для того, чтобы занеси в систему информацию о финансовом движении (приход по банку, расход наличности, иное списание и т.п.) необходимо открыть журнал финансовых движений и создать документ «Движение денежных средств».  
  
Строка 24: Строка 108:
 
http://www.uchetkin.by/images/wiki/finances.png
 
http://www.uchetkin.by/images/wiki/finances.png
 
</ol>
 
</ol>
−
 
+
</div>
 
===Состав документа===
 
===Состав документа===
 +
<div style="font-size:1.2em">
 
Рабочая форма документа представлена ниже. Пользователь, в обязательном порядке, должен указать следующие данные:
 
Рабочая форма документа представлена ниже. Пользователь, в обязательном порядке, должен указать следующие данные:
 
<ul>
 
<ul>
 +
<li>Дату платежа</li>
 +
<li>Финансовый счет организации</li>
 
<li>[[Статьи учета финансов|Статью движения финансов]];</li>
 
<li>[[Статьи учета финансов|Статью движения финансов]];</li>
−
<li>Сумму движения;</li>
+
<li>Сумму движения</li>
−
<li>Если есть НДС, то необходимо указать ставку и сумму НДС (комбинирование сумм с разными ставками не поддерживается - для каждой ставки НДС следует создавать дополнительный документ);</li>
+
<li>Если в содержании платиежа указан НДС, то необходимо указать ставку и сумму НДС </li>
 
<li>Если сумма относится к какому-либо клиенту (например это оплата поставщику), следует указать этого поставщика;</li>
 
<li>Если сумма относится к какому-либо клиенту (например это оплата поставщику), следует указать этого поставщика;</li>
 
<li>Указать дополнительные сведения по движению финансов (номера платежных документов, договора, накладные и т.п.). Данная информация будет отражена в отчетах;</li>
 
<li>Указать дополнительные сведения по движению финансов (номера платежных документов, договора, накладные и т.п.). Данная информация будет отражена в отчетах;</li>
 +
<li>По возможности, привязать первичный документ</li>
 
</ul>
 
</ul>
  
−
http://www.uchetkin.by/images/wiki/fin_move.png
+
http://www.uchetkin.by/images/wiki/valute/fin_move_new.png
 +
<br>
 +
http://www.uchetkin.by/images/wiki/valute/close_doc.png
 +
</div>
 +
 
 +
==См. также==
 +
<ul style="font-size:1.2em">
 +
<li>[[TaxRight|Как правильно считать налоги]]</li>
 +
<li>[[Закрытие оплат|Учет выручки и закрытие документов]]</li>
 +
<li>[[Zreport|z-отчеты]]</li>
 +
<li>[[Розничные продажи]]</li>
 +
<li>[[Статьи учета финансов]]</li>
 +
<li>[[Клиент-банк|Импорт банковских выписок из клиент-банка]]</li>
 +
</ul>
  
−
==Ввод на основании==
+
==Видео-урок==
−
Этот документ может быть автоматически создан на основании следующих документов:
+
<p style="padding:3px;">
−
<UL type=disc>
+
http://www.uchetkin.by/images/wiki/video/video_finances.jpg
−
<LI>[[Платежное поручение]] (только для пользователей РБ);</LI>
+
</p>
−
<LI>[[Платежное требование]] (только для пользователей РБ);</LI>
+
[https://youtu.be/ZKUI-EJLrTU Работа с финансами и кассой]
−
<LI>[[Отгрузка товаров|Расходная накладная]];</LI>
 
−
<LI>[[Поступление товаров|Поступление товаров]];</LI>
 
−
</UL>
 

Текущая версия от 08:49, 3 января 2019

Общий механизм учета

Механизмы системы позволяют учитывать Ваши финансы в различных формах. Все финансы оседают на так называемых финансовых счетах организации (см. карточку своей организации кнопку "Изменить финансовые счета").
Система различает несколько видов финансовых счетов:

  • Банковский счет - это аналог Вашего расчетного счета в банке. На нем регистрируются все банковские операции
  • Наличный счет - этот счет предназначен для регистрации всех розничных операций ЛЮБОЙ формы


Для регистрации ЛЮБОЙ финансовой операции пользователем, в системе предназначен специальный документ «Движение денежных средств». Этот документ фиксирует сумму, НДС и первичные документы, принадлежащие к финансовой операции. Также, данный документ автоматически регистрирует (закрывает) взаиморасчеты между Вашей организации и контрагентом (поставщиком/покупателем).

Важно!

  • Учет движений финансов осуществляется в разрезе статей движения финансов. В системе есть стандартный список статей движений, однако и Вы самостоятельно можете создавать свои статьи, для организации личной направленности в учете финансов
  • Для правильного формирования выручки, необходимо «привязывать» первичные документы (акты, накладные) к движениям финансов. Именно через такую привязку система определяет была ли реализация/затраты или была предоплата. Привязка происходит автоматически (при проведении документа движения финансов) или вручную - по выбору пользователя
  • Для розничных операций первичным документом является расход(ы) товаров за день. Лучше розницу вносить с помощью рабочего места продавца-кассира. Или же - вручную.

Терминология операций с банковским счетом

Вид операции

Название операции

Банк → БанкБезналичный расчет (безнал)
Почта → БанкПочтовый перевод
Карточка → БанкЭквайринг
ЕРИП → БанкЕРИП
Электронные деньги → БанкeBank

Терминология операций с розничным счетом

Вид операции

Название операции

Наличные деньги → КассаНаличные
Карточка → КассаКарточные наличные
Почта → КассаНаложенный платеж
ПКО → КассаОтрывной талон

Логика документа

pay_move.jpg

Журнал движения финансов

В этом журнале документов хранятся все-все Ваши финансовые движения, как банковские так и розничные.

fin_journal.png

Как работать

Для того, чтобы занеси в систему информацию о финансовом движении (приход по банку, расход наличности, иное списание и т.п.) необходимо открыть журнал финансовых движений и создать документ «Движение денежных средств».

Один из способов:

  1. Выбрать и открыть ветку "Финансы";
  2. Выбрать пункт "Движение финансов";
    3. finances.png

Состав документа

Рабочая форма документа представлена ниже. Пользователь, в обязательном порядке, должен указать следующие данные:

  • Дату платежа
  • Финансовый счет организации
  • Статью движения финансов;
  • Сумму движения
  • Если в содержании платиежа указан НДС, то необходимо указать ставку и сумму НДС
  • Если сумма относится к какому-либо клиенту (например это оплата поставщику), следует указать этого поставщика;
  • Указать дополнительные сведения по движению финансов (номера платежных документов, договора, накладные и т.п.). Данная информация будет отражена в отчетах;
  • По возможности, привязать первичный документ

fin_move_new.png
close_doc.png

См. также

Видео-урок

video_finances.jpg

Работа с финансами и кассой

Источник — http://wiki.uchetkin.by/index.php?title=Движение_денежных_средств&oldid=3141