Mistakes: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 98: | Строка 98: | ||
<li>В журнале первичных документов (например - <i>Акты вып.работ</i>), определите движение финансов, которое закрыло первичный документ, нажатием на желтую фигурку, напротив нужного первичного документа</li> | <li>В журнале первичных документов (например - <i>Акты вып.работ</i>), определите движение финансов, которое закрыло первичный документ, нажатием на желтую фигурку, напротив нужного первичного документа</li> | ||
https://www.uchetkin.by/images/wiki/menu/yellow_hint_pay.png | https://www.uchetkin.by/images/wiki/menu/yellow_hint_pay.png | ||
| − | <li> | + | <li>Перейдите в журнал движения финансов и сделайте непроведенным найденный документ, который "подхватил" Ваш нужный первичный документ</li> |
<li>В списке закрытия документов удалите искомый первичный документ</li> | <li>В списке закрытия документов удалите искомый первичный документ</li> | ||
<li>Добавьте искомый первичный документ в нужное движение финансов и проведите его</li> | <li>Добавьте искомый первичный документ в нужное движение финансов и проведите его</li> | ||
Версия от 13:57, 3 сентября 2018
Типовые ошибки и методики их исправления
Акт сверки не формируется или формируется неправильно
Возможные причины:
- Не проведены движения финансов и/или первичные документы
- Необходимо открыть журналы документов и отфильтровать их по нужному контрагенту
- Убедится в том, что напротив каждого документа (кроме счетов) стоит красная "Птичка" - документ проведен
- Если документ не проведен, то следует открыть его и нажать в нем на кнопку ОК
- В карточке Контрагента ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов
- Откройте карточку контрагента, укажите реквизит Режим взаиморасчетов как "Субъект взаиморасчетный"
- Перепроведите ВСЕ документы по этому контрагенту (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)
- Очень плохо! В карточке Вашей Организации ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов.
- Откройте карточку своей организации, укажите реквизит Режим взаиморасчетов как "Субъект взаиморасчетный"
- Перепроведите ВСЕ документы по этой организации (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)
- Очень плохо! Создано несколько дубликатов карточки контрагента
- Откройте список контрагентов
- Сверху справа укажите однокоренное слово, по которому можно найти несколько карточек клиента.
Например: Сухишвилли Кацо и ИП Сухишвилли К.В., однокоренным словом будет "Сухишвилли" - Выбрать одну из карточек как основную
- Отфильтровить Общий журнал документов по однокоренному слову
- В каждом из документов указать одну единственную, основную карточку клиента
Налоги не считаются
Возможные причины:
- Не проведены движения финансов и/или первичные документы
- Необходимо открыть журналы документов и отфильтровать их по нужному контрагенту
- Убедится в том, что напротив каждого документа (кроме счетов) стоит красная "Птичка" - документ проведен
- Если документ не проведен, то следует открыть его и нажать в нем на кнопку ОК
- К движениям финансов не привязаны первичные документы.
Каждое движение финансов сопровождается первичным документом (деньги платят за что-то).- Необходимо открыть журнал движения финансов и обратить внимание на все документы, которые выделены восклицательным знаком
- К каждому движению финансов должен быть привязан первичный документ (во вкладке Оплаты документов)
- Провести движение финансов с привязанным первичным документом.
Важно! Данная операция должна быть проведена в хронологическом порядке: необходимо двигаться от более древних документов к современным.
- Очень плохо! В карточке Вашей Организации ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов.
- Откройте карточку своей организации, укажите реквизит Режим взаиморасчетов как "Субъект взаиморасчетный"
- Перепроведите ВСЕ документы по этой организации (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)
Сумма затрат задвоена
Возможные причины:
- В карточке Организации установлен режим расчета вычетов (вкладка Налоги) как "Затраты + покупная стоимость товаров". Кроме этого, в движении финансов, все расходы на закупку товаров отмечены статьей с признаком как Это затраты.
- Необходимо открыть журнал Движения финансов и в Ваших оплатах за покупку товаров, поменять ЗАТРАТНУЮ статью движения финансов на статью БЕЗ признака Это затраты
- Перепровести измененные документы движения финансов
Движение финансов "не видит" нужный первичный документ
Возможные причины:
- Первичный документ НЕ проведен
- Провести первичный документ и повторить попытку
- Первичный документ был закрыт автоматически другим платежным документом (движением финансов)
- В журнале первичных документов (например - Акты вып.работ), определите движение финансов, которое закрыло первичный документ, нажатием на желтую фигурку, напротив нужного первичного документа
- Перейдите в журнал движения финансов и сделайте непроведенным найденный документ, который "подхватил" Ваш нужный первичный документ
- В списке закрытия документов удалите искомый первичный документ
- Добавьте искомый первичный документ в нужное движение финансов и проведите его
- Проведите найденной движение финансов, которое раньше "подхватило" нужный первичный документ
- У первичного документа установлена дата БОЛЬШЕ текущей (т.е. неслучившиеся будущие)
