Zreport

z-отчет (ежедневная кассовая выручка)

Механизм учета финансов в сервисе Учеткин.by позволяет учитывать ежедневные розничные продажи и учет розничной выручки.
Все финансовые движения, в том числе и по ежедневной кассе, регистрируются в документе Движение денежных средств.
Важно!

1. При работе с несколькими кассовыми аппаратами, необходимо разносить выручку на отдельную статью движения финансов
2. Настоятельно рекомендуется вносить показания z-отчета на конец рабочего дня

Розничная выручка и налоги

Важно разносить все движения z-отчета на статью движения финансов, у которой установлен признак "Это доход с розницы" . В этом случае система будет разделять суммы выручки по разным видам деятельности.

Сдача выручки в банк

Важно! Если у Вас несколько видов деятельности с разными ставками налогов (например - опт и розница) и Вы сдаете наличную выручку в банк, то необходимо правильно настроить учет финансов под данную ситуацию.

Для того, чтобы система не включила вашу же выручку по рознице, в движения выручки по опту (когда та придет на расчетный счет из банка), следует настроить отдельную статью движения финансов, на которую Вы будете регистрировать выручку по рознице, переданную в банк.
Для этой статьи необходимо указать признак "Налогообложение" как "Движения, не облагаемые налогами". Признак "Это доход с розницы" устанавливать не нужно!

Книги учета и розничные продажи

Кроме налоговых деклараций, существует потребность в детальном оформлении книг учета.
Сервис делает это автоматически, однако, для "полной" картины учета, кроме движений финансов, следует вносить расход товаров. И в последствии - закрывать реализацию товаров - оплатой.

Ввод первоначальных остатков

Если Вы начали работу в Учеткин.by с уже имеющимся кассовым оборотом, то необходимо указать начальные остатки.
Как и в случае с банковскими движениями, начальный остаток по кассе необходимо указывать за день до начала отчетного периода (чтобы остаток не вошел в налоговый оборот).

Ввод ежедневной выручки

При работе с z-отчетами, в принадлежащих документах следует устанавливать признак(галочку) "Это z-отчет" (см. рис. ниже). После установки этой "галочки" Вам будут доступны дополнительные поля z-отчета.
Как вносить ежедневную выручку по кассе:

1. Создать новый документ "Движение денежных средств"
2. Указать статью финансов, соответствующей кассовому аппарату, изымаемой выручки. Для расчета налогов по рознице, у данной статьи должен быть установлен признак "Это розница"(см. более подробно тут)
3. В реквизите "Сумма документа" указать сумму дневной выручки
4. На вкладке "z-отчет" обязательно установить признак "Это z-отчет". Указать номер отчета по картотеке
5. По-необходимости, указать суммы по пластиковым карточкам, суммы возврата и аннулирования и др. (см. рис. ниже)
6. Нажать на кнопку ОК

Сдача выручки в банк

Важно! Этот параграф предназначен для тех пользователей, которые имею кассовый аппарат и сдают выручку в банк.

В случае, если Вы сдаете розничную выручку в банк и фиксируете в сервисе Учеткин z-отчеты, то Вам следует отметить статью движения финансов, которая отвечает за поступление выручки из банка, как статью, которая НЕ участвует в расчете налогов и не заносится в отчетность. Без признака доходов по рознице. Т.к. это уже "обезличенная" сумма, пришедшая на Ваш расчетный счет. Эту операцию необходимо проделать для того, чтобы у Вас совпадал остаток по финансам с остатком по банковскому счету. И вдобавок, система не считала пришедшую выручку из банка как новое поступление денег (Вы уже эти деньги внесли на этапе z-отчетов).

Книга кассира-операциониста

Для отображения всех кассовых движений по z-отчетам, в системе существует отчет "Книга кассира-операциониста". Не путать с отчетом "Кассовая книга"!
См. Дерево данных -> Отчеты -> Касса и платежные документы -> Книга кассира-операциониста

Расход(списание) остатков товара

При проведении z-отчета существует возможность списывать и количественно-суммовые остатки проданных товаров.
Списание осуществляется документом Расходная накладная. Более подробно и детально описано в разделе Розничные продажи. Документ розничной продажи необходимо "закрывать" соответствующим документом получения денежной выручки (вкладка Оплата документов).

См. также

• Розничные продажи
• Расчет оптовых и розничных цен
• Движение денежных средств
• Статьи учета финансов