Zreport

z-отчет (ежедневная кассовая выручка)

Механизм учета финансов в сервисе Учеткин.by позволяет учитывать ежедневные розничные продажи и учет розничной выручки.
Все финансовые движения, в том числе и по ежедневной кассе, регистрируются в документе Движение денежных средств.
Важно!

1. При работе с несколькими кассовыми аппаратами, необходимо разносить выручку на отдельную статью движения финансов. Т.е. отдельный кассовый аппарат = отдельная статья движения финансов.
2. Настоятельно рекомендуется вносить показания z-отчета на конец рабочего дня

Розничная выручка и налоги

Важно разносить все движения z-отчета на статью движения финансов, у которой установлен признак "Это доход с розницы" . В этом случае система будет разделять суммы выручки по разным видам деятельности.

Сдача выручки в банк

Важно! Если Вы сдаете кассовую выручку в банк (частично или полностью), то необходимо правильно настроить учет финансов под данную ситуацию.

Для того, чтобы система не включила вашу же выручку по рознице (или по карточкам), в движения выручки по опту (когда та придет на расчетный счет из банка), следует настроить отдельную статью движения финансов, на которую Вы будете регистрировать выручку по рознице, переданную в банк.
Для этой статьи необходимо указать признак "Налогообложение" как "НЕ участвует в расчете налогов и не заносится в отчетность". Признак "Это доход с розницы" устанавливать не нужно!

Книги учета и розничные продажи

Кроме налоговых деклараций, существует потребность в детальном оформлении книг учета.
Сервис делает это автоматически, однако, для "полной" картины учета, кроме движений финансов, следует вносить расход товаров. И в последствии - закрывать реализацию товаров - оплатой.

Ввод первоначальных остатков по кассе

Если Вы начали работу в Учеткин.by с уже имеющимся кассовым оборотом, то необходимо указать начальные остатки.
Как и в случае с банковскими движениями, начальный остаток по кассе необходимо указывать за день до начала отчетного периода (чтобы остаток не вошел в налоговый оборот).

Учет ежедневной розничной выручки

При работе с z-отчетами, в принадлежащих документах следует устанавливать признак(галочку) "Это z-отчет" (см. рис. ниже). После установки этой "галочки" Вам будут доступны дополнительные поля z-отчета.

Рекомендация! Настоятельно рекомендуется z-отчеты фиксировать на Наличном финансовом счете.

Как вносить ежедневную выручку по кассе:

1. Создать новый документ "Движение денежных средств"
2. Указать статью финансов, соответствующей кассовому аппарату, изымаемой выручки. Для расчета налогов по рознице, у данной статьи должен быть установлен признак "Это розница"(см. более подробно тут)
3. В реквизите "Сумма документа" указать сумму дневной выручки
4. На вкладке "z-отчет" обязательно установить признак "Это z-отчет". Указать номер отчета по картотеке
5. По-необходимости, указать суммы по пластиковым карточкам, суммы возврата и аннулирования и др. (см. рис. ниже)
6. Нажать на кнопку ОК

Книга кассира-операциониста

Для отображения всех кассовых движений по z-отчетам, в системе существует отчет "Книга кассира-операциониста". Не путать с отчетом "Кассовая книга"!
См. Дерево данных -> Отчеты -> Касса и платежные документы -> Книга кассира-операциониста

Расход(списание) остатков товара

При проведении z-отчета существует возможность списывать и количественно-суммовые остатки проданных товаров.
Списание осуществляется документом Расходная накладная. Более подробно и детально описано в разделе Розничные продажи. Документ розничной продажи необходимо "закрывать" соответствующим документом получения денежной выручки (вкладка Оплата документов).

См. также

• Розничные продажи
• Расчет оптовых и розничных цен
• Движение денежных средств
• Статьи учета финансов

Видео-урок

Работа с финансами и кассой