Движение денежных средств

Общий механизм учета

Механизмы системы позволяют учитывать Ваши финансы в различных формах. Все финансы оседают на так называемых финансовых счетах организации.
Система различает несколько видов финансовых счетов:

Банковский счет - это аналог Вашего расчетного счета в банке. На нем регистрируются все банковские операции
Розничный счет - этот счет предназначен для регистрации всех розничных операций ЛЮБОЙ формы

Для регистрации ЛЮБОЙ финансовой операции пользователем, в системе предназначен специальный документ «Движение денежных средств». Этот документ фиксирует сумму, НДС и первичные документы, принадлежащие к финансовой операции. Также, данный документ автоматически регистрирует (закрывает) взаиморасчеты между Вашей организации и контрагентом (поставщиком/покупателем).

Важно! Учет движений финансов осуществляется в разрезе статей движения финансов. Разрез можно создавать самостоятельно.

Терминология операций с банковским счетом

Вид операции	Название операции
Банк → Банк	Безналичный расчет (безнал)
Почта → Банк	Почтовый перевод
Карточка → Банк	Эквайринг
ЕРИП → Банк	ЕРИП
Электронные деньги → Банк	eBank

Терминология операций с розничным счетом

Вид операции	Название операции
Наличные деньги → Касса	Наличные
Карточка → Касса	Карточные наличные
Почта → Касса	Наложенный платеж
ПКО → Касса	Отрывной талон

Журнал движения финансов

В этом журнале документов хранятся все-все Ваши финансовые движения, как банковские так и розничные.

Как работать

Для того, чтобы занеси в систему информацию о финансовом движении (приход по банку, расход наличности, иное списание и т.п.) необходимо открыть журнал финансовых движений и создать документ «Движение денежных средств».

Один из способов:

Выбрать и открыть ветку "Финансы";
Выбрать пункт "Движение финансов";

Состав документа

Рабочая форма документа представлена ниже. Пользователь, в обязательном порядке, должен указать следующие данные:

Дату платежа
Финансовый счет организации
Статью движения финансов;
Сумму движения
Если в содержании платиежа указан НДС, то необходимо указать ставку и сумму НДС
Если сумма относится к какому-либо клиенту (например это оплата поставщику), следует указать этого поставщика;
Указать дополнительные сведения по движению финансов (номера платежных документов, договора, накладные и т.п.). Данная информация будет отражена в отчетах;
По возможности, привязать первичный документ

Ввод на основании

Этот документ может быть автоматически создан на основании следующих документов:

Платежное поручение (только для пользователей РБ);
Платежное требование (только для пользователей РБ);
Расходная накладная;
Поступление товаров;