Движение денежных средств

Назначение

Для регистрации любой финансовой операции пользователем, в системе предназначен специальный документ «Движение денежных средств». При помощи данного документа можно вносить информацию о приходе (расходе) средств с банковского (расчетного) счета организации, учитывать оборот электронной валюты или оборот наличных финансовых средств по подразделениям.

Важно! Учет движений осуществляется в разрезе статей движения финансов.

Также, данный документ автоматически регистрирует (закрывает) взаиморасчеты между Вашей организации и контрагентом (поставщиком/покупателем).

Как работать

Для того, чтобы занеси в систему информацию о финансовом движении (приход по банку, расход наличности, иное списание и т.п.) необходимо открыть журнал финансовых движений и создать документ «Движение денежных средств».

Один из способов:

1. Выбрать и открыть ветку "Финансы";
2. Выбрать пункт "Движение финансов";

Состав документа

Рабочая форма документа представлена ниже. Пользователь, в обязательном порядке, должен указать следующие данные:

• Статью движения финансов;
• Сумму движения;
• Если есть НДС, то необходимо указать ставку и сумму НДС (комбинирование сумм с разными ставками не поддерживается - для каждой ставки НДС следует создавать дополнительный документ);
• Если сумма относится к какому-либо клиенту (например это оплата поставщику), следует указать этого поставщика;
• Указать дополнительные сведения по движению финансов (номера платежных документов, договора, накладные и т.п.). Данная информация будет отражена в отчетах;

Ввод на основании

Этот документ может быть автоматически создан на основании следующих документов:

• Платежное поручение (только для пользователей РБ);
• Платежное требование (только для пользователей РБ);
• Расходная накладная;
• Поступление товаров;