BS-Client: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Работа с клиент-банком "BS Client"== Этот клиент-банк устанавливается клиентам таких банков …») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ==Работа с клиент-банком "BS Client"== | + | ==Работа с клиент-банком "ДБО BS Client v.3"== |
| − | Этот клиент-банк устанавливается клиентам таких банков как: ЗАО "Технобанк" и др. | + | <table width="100%"> |
| + | <tr> | ||
| + | <td style="vertical-align:top;"> | ||
| + | Этот клиент-банк устанавливается клиентам таких банков как: ЗАО "Технобанк", ЗАО "ЦептерБанк" и др. | ||
| + | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Ниже представлена подробная и пошаговая инструкция, демонстрирующая весь процесс импорта банковских выписок из клиент-банка "BS-Client" в сервис "Учеткин.by". | Ниже представлена подробная и пошаговая инструкция, демонстрирующая весь процесс импорта банковских выписок из клиент-банка "BS-Client" в сервис "Учеткин.by". | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="width:350px"> | ||
| + | http://uchetkin.by/images/wiki/client-bank/bs-client/bs_view.png | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
===Шаг 1.Начальные действия=== | ===Шаг 1.Начальные действия=== | ||
Для получения данных выписки необходимо выполнить запрос в банк. Ниже представлен пример получения данных о банковских выписках за произвольный период. | Для получения данных выписки необходимо выполнить запрос в банк. Ниже представлен пример получения данных о банковских выписках за произвольный период. | ||
| Строка 14: | Строка 25: | ||
</ol> | </ol> | ||
===Шаг 2.Выгрузка выписок в файл=== | ===Шаг 2.Выгрузка выписок в файл=== | ||
| − | В списке банковских выписок необходимо выделить выписки, данные которых необходимо выгрузить. Для этого | + | В списке банковских выписок необходимо выделить выписки, данные которых необходимо выгрузить. |
| + | <br> | ||
| + | Для этого действуйте по этой инструкции: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>Выберите самую первую запись, которую Вы хотите выгрузить (кликните по ней мышкой);</li> | <li>Выберите самую первую запись, которую Вы хотите выгрузить (кликните по ней мышкой);</li> | ||
| − | <li>Удерживая клавишу "Shift" стрелками на клавиатуре (вверх/вниз) выделяете необходимые выписки. Альтернативный способ: удерживая клавишу "Ctrl" кликаете мышкой по необходимым записям (см. рис. ниже); | + | <li>Удерживая на клавиатуре клавишу "Shift" стрелками на клавиатуре (вверх/вниз) выделяете необходимые выписки. Альтернативный способ: удерживая клавишу "Ctrl" кликаете мышкой по необходимым записям. Выбранные записи будут выделятся контрастным цветом (см. рис. ниже); |
<br> | <br> | ||
http://www.uchetkin.by/images/wiki/client-bank/bs-client/step-2.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/client-bank/bs-client/step-2.png | ||
</li> | </li> | ||
| − | <li>В | + | <li>Выбрав необходимые записи, необходимо вызвать контекстное меню ПРАВОЙ кнопкой мыши (см. рис. ниже);</li> |
| + | <li>Выбрать пункт "<i>Экспорт в TXT</i>"; | ||
| + | <br> | ||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/client-bank/bs-client/step-3.png | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>В случае успешной выгрузки выписок Ваш клиент-банк сообщит Вам об этом и укажет, где сохранен файл с выписками (см. рис. ниже); | ||
| + | <br> | ||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/client-bank/bs-client/step-4.png | ||
| + | </li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | ===Шаг 3. Загрузка выписки в Учеткин.by=== | ||
| + | После того, как Вы получили текстовой файл с данными банковской выписки, его необходимо загрузить на сервер "Учеткин.by". | ||
| + | <br> | ||
| + | http://uchetkin.by/images/wiki/client-bank/cb_form.png | ||
| + | <br> | ||
| + | Эту операцию можно выполнить следующим образом: | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>В верхнем меню Личного кабинета, выбрать пункт "Сервис" -> "Импорт клиент-банк"; | ||
| + | <br> | ||
| + | http://uchetkin.by/images/wiki/client-bank/cb_pos.png | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>Или нажать на кнопку "Клиент-банк" в журнале учета движений финансов (см. рис. ниже); | ||
| + | <br> | ||
| + | http://uchetkin.by/images/wiki/client-bank/cb_menupos.png | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>В появившемся окне указать [[Статьи учета финансов|статьи финансовых движений]] (для движений прихода и расхода средств), которые будут регистрировать данные из банковских выписок;</li> | ||
| + | <li>Задать ''алгоритм создания и проведения документов'' (выбрать из списка). По умолчнию установлен параметр <b>«'''Только проверка файла выписки и его данных'''»</b>, без записи в базу данных (см. рис. ниже). Для ОПЫТНЫХ пользователей этот шаг можно пропустить; | ||
| + | <br> | ||
| + | http://uchetkin.by/images/wiki/client-bank/cb_docalg.png | ||
| + | <br> | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>Выбрать из списка ''алгоритм поиска документов для закрытия сумм'' (автоматическая книга покупок); | ||
| + | <br> | ||
| + | http://uchetkin.by/images/wiki/client-bank/cb_alg_close.png | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>Указать сохраненный Вами на этапе шага №2 текстовой файл банковской выписки и нажать на кнопку "Закачать...";</li> | ||
| + | <li>Система проверит правильность данных выписки и отобразит весь процесс анализа в окне лога исполнения операции;</li> | ||
| + | <li>После того как прошла проверка выписки на наличе ошибок, необходимо задать конечный алгоритм создания и проведения документов (выбрать параметр "'''Проводить по бухгалтерии'''"), и повторить этапы 5-6 текущего шага;</li> | ||
| + | <li>В случае успеха - система импортирует данные из банковской выписки, закроет их приходными или расходными документами и создаст недостающих клиентов.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | |||
| + | ==Важные замечания== | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Все движения, которые были импортированы из банковской выписки, сохраняются в журнале документов "[[Движение денежных средств|Движение денежных средств]]";</li> | ||
| + | <li>При импорте больших периодов, будьте предельно внимательны, перепроверяйте себя несколько раз. И помните о [[Удаление данных|правилах удаления данных из БД]];</li> | ||
| + | </ul> | ||
Текущая версия от 06:44, 8 апреля 2013
Работа с клиент-банком "ДБО BS Client v.3"
|
Этот клиент-банк устанавливается клиентам таких банков как: ЗАО "Технобанк", ЗАО "ЦептерБанк" и др.
|
|
Шаг 1.Начальные действия
Для получения данных выписки необходимо выполнить запрос в банк. Ниже представлен пример получения данных о банковских выписках за произвольный период.
- В меню программы выберите пункты "Входящие -> Выписки";
- В появившемся диалоге укажите период, за который следует отобразить информацию и необходимый банковский счет;
- В списке справа, программа отобразит информацию, которая удовлетворяет указанным выше параметрам (период и счет);
Шаг 2.Выгрузка выписок в файл
В списке банковских выписок необходимо выделить выписки, данные которых необходимо выгрузить.
Для этого действуйте по этой инструкции:
- Выберите самую первую запись, которую Вы хотите выгрузить (кликните по ней мышкой);
- Удерживая на клавиатуре клавишу "Shift" стрелками на клавиатуре (вверх/вниз) выделяете необходимые выписки. Альтернативный способ: удерживая клавишу "Ctrl" кликаете мышкой по необходимым записям. Выбранные записи будут выделятся контрастным цветом (см. рис. ниже);
- Выбрав необходимые записи, необходимо вызвать контекстное меню ПРАВОЙ кнопкой мыши (см. рис. ниже);
- Выбрать пункт "Экспорт в TXT";
- В случае успешной выгрузки выписок Ваш клиент-банк сообщит Вам об этом и укажет, где сохранен файл с выписками (см. рис. ниже);
Шаг 3. Загрузка выписки в Учеткин.by
После того, как Вы получили текстовой файл с данными банковской выписки, его необходимо загрузить на сервер "Учеткин.by".
Эту операцию можно выполнить следующим образом:
- В верхнем меню Личного кабинета, выбрать пункт "Сервис" -> "Импорт клиент-банк";
- Или нажать на кнопку "Клиент-банк" в журнале учета движений финансов (см. рис. ниже);
- В появившемся окне указать статьи финансовых движений (для движений прихода и расхода средств), которые будут регистрировать данные из банковских выписок;
- Задать алгоритм создания и проведения документов (выбрать из списка). По умолчнию установлен параметр «Только проверка файла выписки и его данных», без записи в базу данных (см. рис. ниже). Для ОПЫТНЫХ пользователей этот шаг можно пропустить;
- Выбрать из списка алгоритм поиска документов для закрытия сумм (автоматическая книга покупок);
- Указать сохраненный Вами на этапе шага №2 текстовой файл банковской выписки и нажать на кнопку "Закачать...";
- Система проверит правильность данных выписки и отобразит весь процесс анализа в окне лога исполнения операции;
- После того как прошла проверка выписки на наличе ошибок, необходимо задать конечный алгоритм создания и проведения документов (выбрать параметр "Проводить по бухгалтерии"), и повторить этапы 5-6 текущего шага;
- В случае успеха - система импортирует данные из банковской выписки, закроет их приходными или расходными документами и создаст недостающих клиентов.
Важные замечания
- Все движения, которые были импортированы из банковской выписки, сохраняются в журнале документов "Движение денежных средств";
- При импорте больших периодов, будьте предельно внимательны, перепроверяйте себя несколько раз. И помните о правилах удаления данных из БД;