BS-Client

Работа с клиент-банком "ДБО BS Client v.3"

Этот клиент-банк устанавливается клиентам таких банков как: ЗАО "Технобанк", ЗАО "ЦептерБанк" и др. Ниже представлена подробная и пошаговая инструкция, демонстрирующая весь процесс импорта банковских выписок из клиент-банка "BS-Client" в сервис "Учеткин.by".

Шаг 1.Начальные действия

Для получения данных выписки необходимо выполнить запрос в банк. Ниже представлен пример получения данных о банковских выписках за произвольный период.

1. В меню программы выберите пункты "Входящие -> Выписки";
   
2. В появившемся диалоге укажите период, за который следует отобразить информацию и необходимый банковский счет;
3. В списке справа, программа отобразит информацию, которая удовлетворяет указанным выше параметрам (период и счет);

Шаг 2.Выгрузка выписок в файл

В списке банковских выписок необходимо выделить выписки, данные которых необходимо выгрузить.
Для этого действуйте по этой инструкции:

1. Выберите самую первую запись, которую Вы хотите выгрузить (кликните по ней мышкой);
2. Удерживая на клавиатуре клавишу "Shift" стрелками на клавиатуре (вверх/вниз) выделяете необходимые выписки. Альтернативный способ: удерживая клавишу "Ctrl" кликаете мышкой по необходимым записям. Выбранные записи будут выделятся контрастным цветом (см. рис. ниже);
   
3. Выбрав необходимые записи, необходимо вызвать контекстное меню ПРАВОЙ кнопкой мыши (см. рис. ниже);
4. Выбрать пункт "Экспорт в TXT";
   
5. В случае успешной выгрузки выписок Ваш клиент-банк сообщит Вам об этом и укажет, где сохранен файл с выписками (см. рис. ниже);
   

Шаг 3. Загрузка выписки в Учеткин.by

После того, как Вы получили текстовой файл с данными банковской выписки, его необходимо загрузить на сервер "Учеткин.by".

Эту операцию можно выполнить следующим образом:

1. В верхнем меню Личного кабинета, выбрать пункт "Сервис" -> "Импорт клиент-банк";
   
2. Или нажать на кнопку "Клиент-банк" в журнале учета движений финансов (см. рис. ниже);
   
3. В появившемся окне указать статьи финансовых движений (для движений прихода и расхода средств), которые будут регистрировать данные из банковских выписок;
4. Задать алгоритм создания и проведения документов (выбрать из списка). По умолчнию установлен параметр «Только проверка файла выписки и его данных», без записи в базу данных (см. рис. ниже). Для ОПЫТНЫХ пользователей этот шаг можно пропустить;
   
   
5. Выбрать из списка алгоритм поиска документов для закрытия сумм (автоматическая книга покупок);
   
6. Указать сохраненный Вами на этапе шага №2 текстовой файл банковской выписки и нажать на кнопку "Закачать...";
7. Система проверит правильность данных выписки и отобразит весь процесс анализа в окне лога исполнения операции;
8. После того как прошла проверка выписки на наличе ошибок, необходимо задать конечный алгоритм создания и проведения документов (выбрать параметр "Проводить по бухгалтерии"), и повторить этапы 5-6 текущего шага;
9. В случае успеха - система импортирует данные из банковской выписки, закроет их приходными или расходными документами и создаст недостающих клиентов.

Важные замечания

• Все движения, которые были импортированы из банковской выписки, сохраняются в журнале документов "Движение денежных средств";
• При импорте больших периодов, будьте предельно внимательны, перепроверяйте себя несколько раз. И помните о правилах удаления данных из БД;