Клиент-банк: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Не стесняйтесь использовать службу поддержки своего банка. Именно эти специалисты помогут Вам выгрузить банковскую выписку, для последующей загрузки в нашу систему</li> | <li>Не стесняйтесь использовать службу поддержки своего банка. Именно эти специалисты помогут Вам выгрузить банковскую выписку, для последующей загрузки в нашу систему</li> | ||
| − | <li><b | + | <li><b>[[InternetBank|Интернет-банк]]</b> - это тоже самое, что и обычный клиент-банк, который устанавливается на Ваш компьютер. Поэтому, выписки из интерент-банков также поддерживаются, на равне с выписками из обычных клиент-банков</li> |
| + | <li>Ввиду того, что НЕТ ЕДИНОГО СТАНДАРТА между банками, помните, что Ваш банк может менять формат выписки в одностороннем порядке, когда это ему заблагорассудится. Поэтому, | ||
| + | при импорте больших периодов, всегда первый заход делайте "контрольным" и импортируйте максимум несколько дней, чтобы убедиться, что все в порядке</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
| Строка 125: | Строка 127: | ||
<b style="color:red;">Важно!</b> Первый импорт лучше всего выполнить в режиме "Только проверка файла выписки". После чего изучить лог исполнения операции. Это поможет избежать Ваших же ошибок! | <b style="color:red;">Важно!</b> Первый импорт лучше всего выполнить в режиме "Только проверка файла выписки". После чего изучить лог исполнения операции. Это поможет избежать Ваших же ошибок! | ||
</div> | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | ===Кодировка исходного файла=== | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| + | <p> | ||
| + | Выписки из банка предоставляются пользователям в виде текстового ПАРАМЕТРИРИЗОВАННОГО файла. Из-за многообразия человеческих языков и обилия азбук, исторически так сложилось, что текстовой файл может иметь свою собственную КОДИРОВКУ ФАЙЛА. | ||
| + | </p> | ||
| + | <p> | ||
| + | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:8px; padding: 4px; margin-top:8px;font-size:1.0em;"> | ||
| + | <b>Кодировка файла</b> – символьное представление данных в текстовом файле. | ||
| + | Это больная тема для банков в целом. Ввиду того, что нет единого установленного законодательством стандарта, каждый банк выбирает кодировку файла самостоятельно. В некоторых крупных банках в разных филиалах могут быть | ||
| + | разные кодировки, т.к. в этих филиалах есть собственный IT-отдел. | ||
| + | </div> | ||
| + | Поэтому, при первом импорте выписки необходимо УТОЧНИТЬ У СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ БАНКА – какая кодировка у файла выписки, чтобы загрузить ее в программу учета. Получив нужное значение, Вы должны его выбрать в реквизите "Кодировка файла" при импорте (импорт, по шагам, описан в следующей главе). | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | В противном случае (если не угадать кодировку файла выписки), данные загрузятся в виде нечитабельных символов - <i>«кракозяблов»</i>. | ||
| + | <center> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/wiki/client-bank/wrong_codepage.png | ||
| + | </center> | ||
| + | <br> | ||
| + | Кроме этого, банки в одностороннем порядке (по своей инициативе) могут менять кодировку файла. Это происходит примерно раз в 1-1,5 года. Поэтому, если Вы не часто загружаете выписку, например – раз в квартал, старайтесь самостоятельно определять/проверять кодировку по алгоритму, предложенному ниже. | ||
| + | </p> | ||
| + | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:8px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8;margin-top:8px;margin-bottom:8px;font-size:0.9em;"> | ||
| + | <b style="color:red;">Важно!</b> | ||
| + | Сервис Учеткин.by "понимает" выписки всех банков Беларуси. С выписками из коммерческих банков (Приорбанк, BSB Bank, Альфа-банк, БелВЭБ) проблем у Вас не возникнет, т.к. система хорошо знает эти выписки и сама разбирается с кодировкой. Проблемы могут быть с выписками из государственных банков типа Беларусбанк, или с заграничными "динозаврами" типа БПС-Сбербанк, или ВТБ Банк. | ||
| + | </div> | ||
| + | ====Алгоритм самостоятельного поиска верной кодировки==== | ||
| + | <p> | ||
| + | Данный алгоритм следует применять, если служба поддержки банка недоступна (или не может ответить на вопрос по кодировке), а также, если Вы НЕ ЧАСТО загружаете выписку в систему. | ||
| + | </p> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Загрузить выписку в режиме «Только проверка файла выписки и его данных» (Шаг 3) | ||
| + | <br> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/wiki/client-bank/check_codepage.png | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>Визуально изучить лог загрузки (см. Шаг 5) на предмет наличия «кракозяблов»</li> | ||
| + | <li>Если «кракозяблы» есть, то следует выбрать иную кодировку. И повторить загрузку выписки, начиная с п.1 | ||
| + | <br> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/wiki/client-bank/codepage_select.png | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>После того, как кодировка файла визуально определена, следует вернуть режим загрузки выписки (Шаг 3) на «Проводить по бухгалтерии» и окончательно загрузить выписку в систему.</li> | ||
| + | </ol> | ||
</div> | </div> | ||
Текущая версия от 07:53, 23 августа 2018
Сервис Учеткин.by поддерживает работу со множеством программ клиент-банков.
Важно!
- Не стесняйтесь использовать службу поддержки своего банка. Именно эти специалисты помогут Вам выгрузить банковскую выписку, для последующей загрузки в нашу систему
- Интернет-банк - это тоже самое, что и обычный клиент-банк, который устанавливается на Ваш компьютер. Поэтому, выписки из интерент-банков также поддерживаются, на равне с выписками из обычных клиент-банков
- Ввиду того, что НЕТ ЕДИНОГО СТАНДАРТА между банками, помните, что Ваш банк может менять формат выписки в одностороннем порядке, когда это ему заблагорассудится. Поэтому, при импорте больших периодов, всегда первый заход делайте "контрольным" и импортируйте максимум несколько дней, чтобы убедиться, что все в порядке
Как работать (подробная инструкция)
Ниже приведены детальные инструкции только для некоторых программ клиент-банков. На самом деле, поддерживаемых программ на много больше.
Важно! НЕ используйте меню "Файл" для выгрузки выписок!
|
Иконка программы банка |
Инструкция как работать |
Банки, которые устанавливают данный клиент-банк |
|
|
Приорбанк, БСБ Банк, БелВЭБ, БелинвестБанк, Москва-Минск, Альфабанк, Идея Банк, Белгазпромбанк |
|
|
|
МТБанк, БТА Банк, Белагропромбанк |
|
|
Клиент-банк "Виктория". Принимаются файлы выписок с раширением ".v".
|
ВТБ |
|
|
Клиент-банк и интернет-банк "Беларусбанк". Принимаются файлы выписок с раширением ".xml" (он же - ".out") (кодировка UTF-8). Также принимаются выписки с расширением .v2 (кодировка cp-866)
|
Беларусбанк |
|
|
Интернет-банк "iBank". Принимаются файлы выписок с раширением ".xml" (он же ".txt") (кодировка UTF-8)
|
БТА-Банк |
Импорт банковской выписки в Учеткин
Общий принцип работы с любым клиент-банком заключается в следующем:
- Получить файл выписки из своего клиент-банка (инструкция выше)
- Зайти в свой Личный кабинет пользователя
- В дереве данных выбрать раздел: Финансы -> Движения финансов. В появившемся окне нажать на кнопку "Клиент-банк"
- Указать базовые значения для импорта данных о банковских движениях
- Указать КОДИРОВКУ файла выписки (уточните в службе поддержки Вашего банка)
- Указать файл выписки и нажать на кнопку "Закачать..."
Важно! Первый импорт лучше всего выполнить в режиме "Только проверка файла выписки". После чего изучить лог исполнения операции. Это поможет избежать Ваших же ошибок!
Кодировка исходного файла
Выписки из банка предоставляются пользователям в виде текстового ПАРАМЕТРИРИЗОВАННОГО файла. Из-за многообразия человеческих языков и обилия азбук, исторически так сложилось, что текстовой файл может иметь свою собственную КОДИРОВКУ ФАЙЛА.
Кодировка файла – символьное представление данных в текстовом файле. Это больная тема для банков в целом. Ввиду того, что нет единого установленного законодательством стандарта, каждый банк выбирает кодировку файла самостоятельно. В некоторых крупных банках в разных филиалах могут быть разные кодировки, т.к. в этих филиалах есть собственный IT-отдел.
Поэтому, при первом импорте выписки необходимо УТОЧНИТЬ У СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ БАНКА – какая кодировка у файла выписки, чтобы загрузить ее в программу учета. Получив нужное значение, Вы должны его выбрать в реквизите "Кодировка файла" при импорте (импорт, по шагам, описан в следующей главе).
В противном случае (если не угадать кодировку файла выписки), данные загрузятся в виде нечитабельных символов - «кракозяблов».
Кроме этого, банки в одностороннем порядке (по своей инициативе) могут менять кодировку файла. Это происходит примерно раз в 1-1,5 года. Поэтому, если Вы не часто загружаете выписку, например – раз в квартал, старайтесь самостоятельно определять/проверять кодировку по алгоритму, предложенному ниже.
Важно! Сервис Учеткин.by "понимает" выписки всех банков Беларуси. С выписками из коммерческих банков (Приорбанк, BSB Bank, Альфа-банк, БелВЭБ) проблем у Вас не возникнет, т.к. система хорошо знает эти выписки и сама разбирается с кодировкой. Проблемы могут быть с выписками из государственных банков типа Беларусбанк, или с заграничными "динозаврами" типа БПС-Сбербанк, или ВТБ Банк.
Алгоритм самостоятельного поиска верной кодировки
Данный алгоритм следует применять, если служба поддержки банка недоступна (или не может ответить на вопрос по кодировке), а также, если Вы НЕ ЧАСТО загружаете выписку в систему.
- Загрузить выписку в режиме «Только проверка файла выписки и его данных» (Шаг 3)
- Визуально изучить лог загрузки (см. Шаг 5) на предмет наличия «кракозяблов»
- Если «кракозяблы» есть, то следует выбрать иную кодировку. И повторить загрузку выписки, начиная с п.1
- После того, как кодировка файла визуально определена, следует вернуть режим загрузки выписки (Шаг 3) на «Проводить по бухгалтерии» и окончательно загрузить выписку в систему.