Движение денежных средств: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Банк → Банк</td><td>Безналичный расчет (безнал)</td> |
| − | </td> | + | </tr> |
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Почта → Банк</td><td>Почтовый перевод</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Карточка → Банк</td><td>Эквайринг</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>ЕРИП → Банк</td><td>ЕРИП</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Электронные деньги → Банк</td><td>eBank</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Журнал движения финансов== | ==Журнал движения финансов== | ||
Версия от 09:38, 22 апреля 2016
Общий механизм учета
Механизмы системы позволяют учитывать Ваши финансы в различных формах. Все финансы оседают на так называемых финансовых счетах организации.
Система различает несколько видов финансовых счетов:
- Банковский счет - это аналог Вашего расчетного счета в банке. На нем регистрируются все банковские операции
- Розничный счет - этот счет предназначен для регистрации всех розничных операций ЛЮБОЙ формы
Для регистрации ЛЮБОЙ финансовой операции пользователем, в системе предназначен специальный документ «Движение денежных средств». Этот документ фиксирует сумму, НДС и первичные документы, принадлежащие к финансовой операции. Также, данный документ автоматически регистрирует (закрывает) взаиморасчеты между Вашей организации и контрагентом (поставщиком/покупателем).
Важно! Учет движений финансов осуществляется в разрезе статей движения финансов. Разрез можно создавать самостоятельно.
Терминология операций с банковским счетом
|
Вид операции |
Название операции |
| Банк → Банк | Безналичный расчет (безнал) |
| Почта → Банк | Почтовый перевод |
| Карточка → Банк | Эквайринг |
| ЕРИП → Банк | ЕРИП |
| Электронные деньги → Банк | eBank |
Журнал движения финансов
В этом журнале документов хранятся все-все Ваши финансовые движения, как банковские так и розничные.
Как работать
Для того, чтобы занеси в систему информацию о финансовом движении (приход по банку, расход наличности, иное списание и т.п.) необходимо открыть журнал финансовых движений и создать документ «Движение денежных средств».
Один из способов:
- Выбрать и открыть ветку "Финансы";
- Выбрать пункт "Движение финансов";
Состав документа
Рабочая форма документа представлена ниже. Пользователь, в обязательном порядке, должен указать следующие данные:
- Статью движения финансов;
- Сумму движения;
- Если есть НДС, то необходимо указать ставку и сумму НДС (комбинирование сумм с разными ставками не поддерживается - для каждой ставки НДС следует создавать дополнительный документ);
- Если сумма относится к какому-либо клиенту (например это оплата поставщику), следует указать этого поставщика;
- Указать дополнительные сведения по движению финансов (номера платежных документов, договора, накладные и т.п.). Данная информация будет отражена в отчетах;
Ввод на основании
Этот документ может быть автоматически создан на основании следующих документов:
- Платежное поручение (только для пользователей РБ);
- Платежное требование (только для пользователей РБ);
- Расходная накладная;
- Поступление товаров;