SourceBalance
Ввод начальных остатков
Система Учеткин.by позволяет вносить данные задним числом. Во избежание различных пользовательских фантазий и связанных с ними ошибок, первоначальные остатки следует вносить по указанным ниже алгоритмам и примерам (в зависимости от ситуации).
Перед началом ввода остатков РЕКОМЕНДУЕТСЯ внести/импортировать в систему:
- Базу товаров (из Excel или CSV)
- Базу клиентов (из Excel или банковской выписки)
- Для упрощения ввода остатков дебиторской задолженности, следует создать пустую карточку товара под названием «Ввод суммовых остатков» (цены можно не указывать)
- Для упрощения ввода остатков дебиторской задолженности, следует создать пустую карточку контрагента под названием «Ввод первоначальных остатков» (реквизиты можно не указывать)
Алгоритм внесения остатков
- Все остатки вносятся в виде первичных документов
- Даты первичных документов, по которым возникла задолженность должны указываться по-факту (когда возникла задолженность) или же датой, меньше дня начала отёчного периода. Например – 31 декабря ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
- Остатки товаров вносятся единым списком (или группами) при помощи документа Поступление товаров/услуг, указывая контрагента «Ввод первоначальных остатков» (см. примеры ниже)
- Именные суммовые задолженности контрагентов вносятся соответствующими документами, по которым возникла задолженность:
- создается новый документ
- в нем указывается необходимый контрагент
- в таблице товаров/услуг, новой стройкой добавляется карточка товара «Ввод суммовых остатков»
- в той же строке указывается сумма задолженности по контрагенту/операции
- Процесс ввода остатков по кассе описан в статье "z-отчет и касса"
- Остаток по банковскому счету вносится документом "Движение финансов" одной суммой, за день до начала отчетного периода