Системные технологии

Работа с клиент-банком "Системные технологии"

Данный тип программного обеспечения очень распространен среди белорусских банков. Этот клиент-банк устанавливается клиентам таких банков как: ОАО "Приорбанк", ОАО "ДельтаБанк" и другие. Ниже представлена подробная и пошаговая инструкция, демонстрирующая весь процесс импорта банковских выписок из клиент-банка "Системные технологии" в сервис "Учеткин.by".

Шаг 1.Начальные действия

Для получения данных выписки необходимо выполнить запрос в банк. Сервис "Учеткин.by" способен принимать выписки, сделанные за день, за период и полные - "400-ый запрос". Ниже представлен пример получения данных о банковских выписках за определенный период.

1. Для этого, в дереве расчетных счетов (на экране - слева) откройте необходимый (по которому собираетесь получать данные)
2. После открытия списка возможных операций над банковским счетом, дважды кликните мышкой по пункту "Запрос выписки по рублевому счету за период" (см. рис. ниже)
3. В появившемся окне, по желанию, укажите дату запроса (по-умолчанию - сегодняшний день, ее и оставляем);

Шаг 2. Формирование запроса в банк

1. В появившемся списке запросов (который мы открыли в шаге №1), необходимо вызвать ПРАВОЙ кнопкой мыши контекстное меню (см. рис. ниже);
   
2. В контекстном меню выбрать пункт "Новый запрос";
3. В появившемся окне необходимо указать период запроса, за который надо получить данные из банка и установить все "галочки" (см. рис. ниже), это важно!
   
4. Выполните соединение с банком, тем самым отправите данный запрос. После этого статус Вашего запроса должен получить состояние "Отправлен";

Шаг 3. Экспорт выписки

1. Спустя некоторое время (зависит от объема данных, который Вы запросили у банка) необходимо вновь соединится с банком;
2. Если запрос прошел успешно, то состояние Вашего запроса в списке будет отмечено как "Обработан";
3. После этого, необходимо кликнуть ПРАВОЙ кнопкой мыши по строке списка с информацией о запросе;
4. В появившемся контекстном меню необходимо выбрать пункт "Экспорт запросов" (см. рис. ниже);
   
5. В появившемся диалоге укажите название файла (например - 01-apr-2013.txt) и сохраните его в удобном для Вас месте на диске. Расширение файла должно быть ".txt - текстовой файл";
   

Шаг 5. Загрузка выписки в Учеткин.by

После того, как Вы получили текстовой файл с данными банковской выписки, его необходимо загрузить на сервер "Учеткин.by".
Эту операцию можно выполнить следующим образом:

1. В верхнем меню Личного кабинета, выбрать пункт "Сервис" -> "Импорт клиент-банк";
   
2. Или нажать на кнопку "Клиент-банк" в журнале учета движений финансов (см. рис. ниже);
   
3. В появившемся окне указать статьи финансовых движений (для движений прихода и расхода средств), которые будут регистрировать данные из банковских выписок;
4. Задать алгоритм создания и проведения документов (выбрать из списка). По умолчнию установлен режим проверки, без записи в базу данных (см. рис. ниже);
5. Выбрать алгоритм поиска документов для закрытия сумм (автоматическая книга покупок);
6. Указать сохраненный Вами на этапе шага №4 текстовой файл банковской выписки и нажать на кнопку "Закачать...";
7. Система проверит правильность данных выписки и отобразит весь процесс анализа в окне лога (см. рис. ниже);
8. После того как прошла проверка выписки на наличе ошибок, необходимо задать конечный алгоритм создания и проведения документов (выбрать параметр "Проводить по бухгалтерии"), и повторить этапы 5-6 текущего шага;
9. В случае успеха - система импортирует данные из банковской выписки, закроет их приходными или расходными документами и создаст недостающих клиентов.

Важные замечания

• Все движения, которые были импортированы из банковской выписки, сохраняются в журнале документов "Движение денежных средств";
• Не пытайтесь загрузить все движения по банку «в один присест» - сервер имеет ограничения на количество записей в импортируемой выписке. Загружайте малыми периодами за месяц или за квартал – это уменьшит вероятность собственной ошибки;
• Рекомендуется, перед импортом реквизит «Алгоритм создания и проведения новых документов» выставить в режим «Только проверка файла выписки и его данных». Это позволит определить возможные ошибки в выписке, при этом не записывая данные. Только после успешной проверки можно уверенно проводить данные по бухгалтерии;
• При импорте больших периодов, будьте предельно внимательны, перепроверяйте себя несколько раз. И помните о правилах удаления данных из БД;