SourceBalance

Ввод начальных остатков

Система Учеткин.by позволяет вносить данные задним числом. Во избежание различных пользовательских фантазий и связанных с ними ошибок, первоначальные остатки следует вносить по указанным ниже алгоритмам и примерам (в зависимости от ситуации).

Перед началом ввода остатков РЕКОМЕНДУЕТСЯ внести/импортировать в систему:

• Базу товаров (из Excel или CSV)
• Базу клиентов (из Excel или банковской выписки)
• Для упрощения ввода остатков дебиторской задолженности, следует создать пустую карточку товара под названием «Ввод суммовых остатков» (цены можно не указывать)
• Для упрощения ввода остатков дебиторской задолженности, следует создать пустую карточку контрагента под названием «Ввод первоначальных остатков» (реквизиты можно не указывать)

Алгоритм внесения остатков

1. Все остатки вносятся в виде первичных документов
2. Даты первичных документов, по которым возникла задолженность должны указываться по-факту (когда возникла задолженность) или же датой, меньше дня начала отёчного периода. Например – 31 декабря ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
3. Остатки товаров вносятся единым списком (или группами) при помощи документа Поступление товаров/услуг, указывая контрагента «Ввод первоначальных остатков» (см. примеры ниже)
4. Именные суммовые задолженности контрагентов вносятся соответствующими документами, по которым возникла задолженность:
   • создается новый документ
   • в нем указывается необходимый контрагент
   • в таблице товаров/услуг, новой стройкой добавляется карточка товара «Ввод суммовых остатков»
   • в той же строке указывается сумма задолженности по контрагенту/операции
5. Процесс ввода остатков по кассе описан в статье "z-отчет и касса"
6. Остаток по банковскому счету вносится документом "Движение финансов" одной суммой, за день до начала отчетного периода