SourceBalance: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
<li>Остатки товаров вносятся единым списком (или группами) при помощи документа Поступление товаров/услуг, указывая контрагента «Ввод первоначальных остатков» (см. примеры ниже)</li> | <li>Остатки товаров вносятся единым списком (или группами) при помощи документа Поступление товаров/услуг, указывая контрагента «Ввод первоначальных остатков» (см. примеры ниже)</li> | ||
<li>Именные суммовые задолженности контрагентов вносятся соответствующими документами, по которым возникла задолженность: | <li>Именные суммовые задолженности контрагентов вносятся соответствующими документами, по которым возникла задолженность: | ||
| − | < | + | <ul> |
<li>Создается новый документ</li> | <li>Создается новый документ</li> | ||
<li>в нем указывается необходимый контрагент</li> | <li>в нем указывается необходимый контрагент</li> | ||
<li>в таблице товаров/услуг, новой стройкой добавляется карточка товара «Ввод суммовых остатков»</li> | <li>в таблице товаров/услуг, новой стройкой добавляется карточка товара «Ввод суммовых остатков»</li> | ||
<li>в той же строке указывается сумма задолженности по контрагенту/операции</li> | <li>в той же строке указывается сумма задолженности по контрагенту/операции</li> | ||
| − | </ | + | </ul> |
</li> | </li> | ||
<li>Процесс ввода остатков по кассе описан в статье "[[Zreport|z-отчет и касса]]"</li> | <li>Процесс ввода остатков по кассе описан в статье "[[Zreport|z-отчет и касса]]"</li> | ||
Версия от 08:58, 23 августа 2018
Ввод начальных остатков
Система Учеткин.by позволяет вносить данные задним числом. Во избежание различных пользовательских фантазий и связанных с ними ошибок, первоначальные остатки следует вносить по указанным ниже алгоритмам и примерам (в зависимости от ситуации).
Перед началом ввода остатков РЕКОМЕНДУЕТСЯ внести/импортировать в систему:
- Базу товаров (из Excel или CSV)
- Базу клиентов (из Excel или банковской выписки)
- Для упрощения ввода остатков дебиторской задолженности, следует создать пустую карточку товара под названием «Ввод суммовых остатков» (цены можно не указывать)
- Для упрощения ввода остатков дебиторской задолженности, следует создать пустую карточку контрагента под названием «Ввод первоначальных остатков» (реквизиты можно не указывать)
Алгоритм внесения остатков
- Все остатки вносятся в виде первичных документов
- Даты первичных документов, по которым возникла задолженность должны указываться по-факту (когда возникла задолженность) или же датой, меньше дня начала отёчного периода. Например – 31 декабря ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
- Остатки товаров вносятся единым списком (или группами) при помощи документа Поступление товаров/услуг, указывая контрагента «Ввод первоначальных остатков» (см. примеры ниже)
- Именные суммовые задолженности контрагентов вносятся соответствующими документами, по которым возникла задолженность:
- Создается новый документ
- в нем указывается необходимый контрагент
- в таблице товаров/услуг, новой стройкой добавляется карточка товара «Ввод суммовых остатков»
- в той же строке указывается сумма задолженности по контрагенту/операции
- Процесс ввода остатков по кассе описан в статье "z-отчет и касса"
- Остаток по банковскому счету вносится документом "Движение финансов" одной суммой, за день до начала отчетного периода