CheckList

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ СЕБЯ И СВОЙ УЧЕТ

Данная инструкция подробно излагает методику самостоятельной проверки пользователем своих учетных данных. Проверку следует проводить не реже одного раза в месяц, для того чтобы САМОСТОЯТЕЛЬНО убедиться в верности ведения финансового, налогового и товарного учетов.

Для проверки необходимо использовать банковскую выписку и показания кассового аппарата (если у Вас есть розница).Мы используем эти показания в качестве эталонных, т.к. ошибки в банках и КСА сведены к нулю.

Помните: Любой отчет в сервисе Учеткин.by может формироваться за ЛЮБОЙ период.
Для данного примера мы будем использовать один и тот же период: с 01.01.2017 по 31.01.2017. Иными словами – мы сверяем свой учет за Январь 2017.

Шаг 1. Проверка финансов по банку

Это самая ВАЖНАЯ проверка. Вы открыли свой бизнес только из-за денег. Налоги Вы платите тоже – за заработанные деньги.
На данном этапе Вам понадобиться банковская выписка по Вашему счету, за выбранный период. Если у Вас несколько ДЕЙСТВУЮЩИХ банковских счетов, то необходимо сформировать выписки по ВСЕМ банковским счетам.

1. Сформировать банковскую выписку в клиент/интернет-банке за выбранный период, в нашем случае это 01.01.2017 по 31.01.2017
2. Открыть журнал «Движения финансов»: Дерево данных → Журналы документов → Финансы → Движение финансов
3. Установить фильтр по финансовому счету, на который зачисляются движения по банку. Этой операцией Вы получите быстрые итоги: начальные и конечные остатки по счету, с оборотами (см. рис.ниже)
   

   

4. Сравнить остатки и обороты в журнале финансов и в банковской выписке. Данные должны совпадать
5. Если цифры СОВПАЛИ, то мы Вас поздравляем – финансы Вы ведете на «отлично». Для «очистки совести», повторите данную проверку за любой случайно выбранный период по банку и финансам
6. Если же цифры НЕ СОВПАДАЮТ, то у Вас есть ошибка в ведении финансового учета. Необходимо воспользоваться шагом №4 для ее поиска и исправления. И только после этого повторить Шаг №1

Важно! При правильном финансовом учете, у Вас не должно быть предупреждений от системы. Если предупреждения все-же имеются, то проверьте – все ли оплаты закрыты первичными документами.

Шаг 1.1. Проверка финансов по кассе

Данный шаг только для тех пользователей, у которых есть касса и которые НЕ сдают свою выручку в банк.
Тут Вам понадобиться сверить остаток в системе с данными кассового аппарата.

1. Открыть журнал «Движения финансов»: Дерево данных → Журналы документов → Финансы → Движение финансов
2. Установить фильтр по НАЛИЧНОМУ финансовому счету, на который зачисляются движения по рознице
3. Установить фильтр по статье движения, на которую фиксировались движения по конкретному кассовому аппарату (см. рис. ниже)
4. Как и на этапе шага №1 Вы получите быстрые итоги. Вам необходимо сравнить показания нарастающего оборота по последнему z-отчету
5. Если данные системы и кассового аппарата СОВПАДАЮТ – отлично! Розницу Вы ведете правильно!
6. Если же сумма нарастающего итога НЕ СОВПАЛА с данными Учеткин.by, то Вам необходимо воспользоваться шагом №4 для поиска и исправления своих ошибок! И после этого повторить Шаг №1.1, для проверки данных по рознице
7. Дополнительно. Открыть отчет «Книга кассира-операциониста» или же его бумажный аналог. И получить суммарный итог по графе №7 (Всего, руб.) – это сумма розничной выручки. Данная сумма понадобиться на этапе шага №2