PaymentNoDocument: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
<li>Провести документ</li> | <li>Провести документ</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| + | <br> | ||
<li>Все платежи, которые снимает банк за свои услуги, следует регистрировать на отдельную расходную статью движения финансов, например типовую - «<i>Затраты на банк и его услуги</i>»</li> | <li>Все платежи, которые снимает банк за свои услуги, следует регистрировать на отдельную расходную статью движения финансов, например типовую - «<i>Затраты на банк и его услуги</i>»</li> | ||
<ul> | <ul> | ||
| Строка 38: | Строка 39: | ||
<li>Данные платежи должны быть привязаны к документу-договору из п.1</li> | <li>Данные платежи должны быть привязаны к документу-договору из п.1</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | + | <br> | |
<li>В конце налогового периода (31 декабря) <b>или перед печатью книги учета</b>, сумма документа-договора из п.1. должна быть скорректирована на фактическое. Этот момент важен для плательщиков УСН, чтобы в книге учета не отображалось долгов перед банком</li> | <li>В конце налогового периода (31 декабря) <b>или перед печатью книги учета</b>, сумма документа-договора из п.1. должна быть скорректирована на фактическое. Этот момент важен для плательщиков УСН, чтобы в книге учета не отображалось долгов перед банком</li> | ||
Для этого следует выполнить следующие действия: | Для этого следует выполнить следующие действия: | ||
| Строка 48: | Строка 49: | ||
</ul> | </ul> | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | <br> | ||
<b>Примечание:</b> Верность процесса оплаты можно проверить в отчете: <i>Дерево данных - Отчеты - Работа с клиентами - ОСВ по закрытию документов оплатами</i> | <b>Примечание:</b> Верность процесса оплаты можно проверить в отчете: <i>Дерево данных - Отчеты - Работа с клиентами - ОСВ по закрытию документов оплатами</i> | ||
</div> | </div> | ||
Текущая версия от 08:41, 20 мая 2019
Закрытие оплат без первичных документов
Некоторые контрагенты не выставляют актов выполненных работ и работают на основании договора, как например – банки. В данном случае первичным документом, которым следует «закрывать» движения финансов будет - договор.
Нижеописанный механизм критически важен для предпринимателей и организаций, применяющих ОСН, т.к. сумма, уплаченную банку, должна попасть в затраты. Для УСН этот механизм следует использовать для корректного формирования книги учета – что бы в книге, каждому платежу соответствовал первичный документ.
Пример закрытия платежей по банку
Данный подход обеспечит наименьшие временные затраты ручного труда, нежели создание отдельного входящего акта по каждому платежу для банка.
Пример: Для корректного ведения учета, необходимо регистрировать платежи за услуги банка
Решение:
- Создать документ «Поступление товаров/услуг»
- В этом документе следует указать признак «Движение документа как» как «Поступление услуг». Дата документа равна дате заключения договора с банком
- Добавить в таблицу документа предварительно созданную позицию номенклатуры «Услуги банка» (где реквизит «Тип номенклатуры» = «Услуга», это условие важно для ОСН)
- Количество позиции = 1, всего с ндс = 1000 руб. (или любая другая большая сумма). Данное значение будет корректироваться вручную в конце налогового периода на фактическое (будет описано ниже)
- На вкладке «Дополнительно», в поле «Название документа для отчетности» указать реквизиты договора. Это для того, чтобы данное движение «красиво» отображалось в документах учета
- Провести документ
- Все платежи, которые снимает банк за свои услуги, следует регистрировать на отдельную расходную статью движения финансов, например типовую - «Затраты на банк и его услуги»
- При ОСН, в карточке данной статьи должна быть установлена галочка «Это затраты». Для УСН это условие не имеет значения
- Данные платежи должны быть привязаны к документу-договору из п.1
- В конце налогового периода (31 декабря) или перед печатью книги учета, сумма документа-договора из п.1. должна быть скорректирована на фактическое. Этот момент важен для плательщиков УСН, чтобы в книге учета не отображалось долгов перед банком Для этого следует выполнить следующие действия:
- Установить фактическую сумму, оплаченную банку в отчете: Дерево данных - «Отчеты» – «Финансы» - «Финансовые обороты в разрезе видов движений» на конец периода»
- Открыть документ-договор из п.1, в позиции документа указать полученную в отчете сумму
- Провести документ
Примечание: Верность процесса оплаты можно проверить в отчете: Дерево данных - Отчеты - Работа с клиентами - ОСВ по закрытию документов оплатами
Типовые ошибки
К платежу для банка, не относящегося к услугам банка, был привязан договор услуг банка. Например, это очень часто бывает для платежей-переводов личного дохода на карточку.
Порядок решения проблемы:
- Отфильтровать журнал движения финансов по статье движения, на которую регистрируется перевод личного дохода. Данная статья должна быть с признаком «Распределение в управленческом учете» как «Перевод личного дохода, расходы не связанные с предпр. деятельностью и т.п.»
- Открывая каждый документ (или при помощи иконки быстрой информации) проверить привязан ли какой-то документ к платежу или нет. Если документ привязан – необходимо на вкладке «Оплаты документов» очистить таблицу привязанных к платежу документов. Провести измененный документ движения финансов