PaymentNoDocument: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
| − | Нижеописанный механизм критически важен для предпринимателей и организаций, применяющих ОСН, т.к. сумма, уплаченную банку, должна попасть в затраты. Для УСН этот механизм следует использовать для корректного формирования книги учета – что бы в книге, каждому платежу соответствовал первичный документ. | + | Нижеописанный механизм <b>критически важен</b> для предпринимателей и организаций, <b>применяющих ОСН</b>, т.к. сумма, уплаченную банку, должна попасть в затраты. <b>Для УСН</b> этот механизм следует использовать для корректного формирования книги учета – что бы в книге, <b>каждому платежу соответствовал первичный документ</b>. |
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
==Пример закрытия платежей по банку== | ==Пример закрытия платежей по банку== | ||
<div style="line-height:1.2em; font-size:1.2em"> | <div style="line-height:1.2em; font-size:1.2em"> | ||
| + | <p> | ||
| + | Данный подход обеспечит <b>наименьшие временные затраты</b> ручного труда, нежели создание отдельного входящего акта по каждому платежу для банка. | ||
| + | </p> | ||
| + | <br> | ||
<b>Пример:</b> Для корректного ведения учета, необходимо регистрировать платежи за услуги банка | <b>Пример:</b> Для корректного ведения учета, необходимо регистрировать платежи за услуги банка | ||
<br> | <br> | ||
| Строка 18: | Строка 22: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> | <li> | ||
| − | Создать документ | + | Создать документ «[[Поступление товаров|Поступление товаров/услуг]]» |
</li> | </li> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/wiki/client-bank/dog_setup.png | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li>В этом документе следует указать признак | + | <li>В этом документе следует указать признак «<i>Движение документа как</i>» как «<i>Поступление услуг</i>». Дата документа равна дате заключения договора с банком</li> |
| − | <li>Добавить в таблицу документа предварительно созданную позицию номенклатуры «Услуги банка» (где | + | <li>Добавить в таблицу документа предварительно созданную позицию номенклатуры «Услуги банка» (где реквизит «<i>Тип номенклатуры</i>» = «<i>Услуга</i>», это условие важно для ОСН)</li> |
| − | <li>Количество позиции = 1, всего с ндс = 1000 руб. (или любая другая большая сумма). Данное значение будет корректироваться в конце налогового периода на фактическое</li> | + | <li>Количество позиции = 1, всего с ндс = 1000 руб. (или любая другая большая сумма). Данное значение будет корректироваться вручную в конце налогового периода на фактическое (будет описано ниже)</li> |
| − | <li>На вкладке | + | <li>На вкладке «<i>Дополнительно</i>», в поле «<i>Название документа для отчетности</i>» указать реквизиты договора. Это для того, чтобы данное движение «красиво» отображалось в документах учета</li> |
| + | https://www.uchetkin.by/images/wiki/client-bank/dog_titile.png | ||
<li>Провести документ</li> | <li>Провести документ</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | + | <br> | |
| − | <li>Все платежи, которые снимает банк за свои услуги, следует регистрировать на отдельную расходную статью движения финансов, например типовую - | + | <li>Все платежи, которые снимает банк за свои услуги, следует регистрировать на отдельную расходную статью движения финансов, например типовую - «<i>Затраты на банк и его услуги</i>»</li> |
<ul> | <ul> | ||
| − | <li>При ОСН, в карточке данной статьи должна быть установлена галочка | + | <li>При ОСН, в <b>карточке данной статьи</b> должна быть установлена галочка «<i>Это затраты</i>». Для УСН это условие не имеет значения</li> |
<li>Данные платежи должны быть привязаны к документу-договору из п.1</li> | <li>Данные платежи должны быть привязаны к документу-договору из п.1</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | + | <br> | |
| − | <li>В конце налогового периода (31 декабря) или перед печатью книги учета, сумма документа-договора из п.1. должна быть скорректирована на фактическое.</li> | + | <li>В конце налогового периода (31 декабря) <b>или перед печатью книги учета</b>, сумма документа-договора из п.1. должна быть скорректирована на фактическое. Этот момент важен для плательщиков УСН, чтобы в книге учета не отображалось долгов перед банком</li> |
Для этого следует выполнить следующие действия: | Для этого следует выполнить следующие действия: | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li>Установить фактическую сумму, оплаченную банку в отчете: Дерево данных - «Отчеты» – «Финансы» - «Финансовые обороты в разрезе видов движений» на конец периода»</li> | + | <li>Установить фактическую сумму, оплаченную банку в отчете: <i>Дерево данных - «Отчеты» – «Финансы» - «Финансовые обороты в разрезе видов движений»</i> на конец периода»</li> |
| + | https://www.uchetkin.by/images/wiki/client-bank/pay_for_dog.png | ||
<li>Открыть документ-договор из п.1, в позиции документа указать полученную в отчете сумму</li> | <li>Открыть документ-договор из п.1, в позиции документа указать полученную в отчете сумму</li> | ||
<li>Провести документ</li> | <li>Провести документ</li> | ||
| − | |||
</ul> | </ul> | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | <br> | ||
| + | <b>Примечание:</b> Верность процесса оплаты можно проверить в отчете: <i>Дерево данных - Отчеты - Работа с клиентами - ОСВ по закрытию документов оплатами</i> | ||
</div> | </div> | ||
| + | |||
==Типовые ошибки== | ==Типовые ошибки== | ||
<div style="line-height:1.2em; font-size:1.2em"> | <div style="line-height:1.2em; font-size:1.2em"> | ||
| − | К платежу для банка, не относящегося к услугам банка, был привязан договор услуг банка. Например, это очень часто бывает для платежей-переводов личного дохода на карточку. | + | К платежу для банка, <b>не относящегося к услугам банка</b>, был привязан договор услуг банка. Например, это очень часто бывает для платежей-переводов личного дохода на карточку. |
<br> | <br> | ||
Порядок решения проблемы: | Порядок решения проблемы: | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li>Отфильтровать журнал движения финансов по статье движения, на которую регистрируется перевод личного дохода. Данная статья должна быть с признаком | + | <li>Отфильтровать журнал движения финансов по <b>статье движения, на которую регистрируется перевод личного дохода</b>. Данная статья должна быть с признаком «<i>Распределение в управленческом учете</i>» как «<i>Перевод личного дохода, расходы не связанные с предпр. деятельностью и т.п.</i>»</li> |
| − | <li>Открывая каждый документ (или при помощи иконки быстрой информации) проверить привязан ли какой-то документ к платежу или нет. Если документ привязан – необходимо на вкладке | + | <li>Открывая каждый документ (или при помощи иконки быстрой информации) проверить привязан ли какой-то документ к платежу или нет. Если документ привязан – необходимо на вкладке «<i>Оплаты документов</i>» очистить таблицу привязанных к платежу документов. Провести измененный документ движения финансов</li> |
</ol> | </ol> | ||
</div> | </div> | ||
Текущая версия от 08:41, 20 мая 2019
Закрытие оплат без первичных документов
Некоторые контрагенты не выставляют актов выполненных работ и работают на основании договора, как например – банки. В данном случае первичным документом, которым следует «закрывать» движения финансов будет - договор.
Нижеописанный механизм критически важен для предпринимателей и организаций, применяющих ОСН, т.к. сумма, уплаченную банку, должна попасть в затраты. Для УСН этот механизм следует использовать для корректного формирования книги учета – что бы в книге, каждому платежу соответствовал первичный документ.
Пример закрытия платежей по банку
Данный подход обеспечит наименьшие временные затраты ручного труда, нежели создание отдельного входящего акта по каждому платежу для банка.
Пример: Для корректного ведения учета, необходимо регистрировать платежи за услуги банка
Решение:
- Создать документ «Поступление товаров/услуг»
- В этом документе следует указать признак «Движение документа как» как «Поступление услуг». Дата документа равна дате заключения договора с банком
- Добавить в таблицу документа предварительно созданную позицию номенклатуры «Услуги банка» (где реквизит «Тип номенклатуры» = «Услуга», это условие важно для ОСН)
- Количество позиции = 1, всего с ндс = 1000 руб. (или любая другая большая сумма). Данное значение будет корректироваться вручную в конце налогового периода на фактическое (будет описано ниже)
- На вкладке «Дополнительно», в поле «Название документа для отчетности» указать реквизиты договора. Это для того, чтобы данное движение «красиво» отображалось в документах учета
- Провести документ
- Все платежи, которые снимает банк за свои услуги, следует регистрировать на отдельную расходную статью движения финансов, например типовую - «Затраты на банк и его услуги»
- При ОСН, в карточке данной статьи должна быть установлена галочка «Это затраты». Для УСН это условие не имеет значения
- Данные платежи должны быть привязаны к документу-договору из п.1
- В конце налогового периода (31 декабря) или перед печатью книги учета, сумма документа-договора из п.1. должна быть скорректирована на фактическое. Этот момент важен для плательщиков УСН, чтобы в книге учета не отображалось долгов перед банком Для этого следует выполнить следующие действия:
- Установить фактическую сумму, оплаченную банку в отчете: Дерево данных - «Отчеты» – «Финансы» - «Финансовые обороты в разрезе видов движений» на конец периода»
- Открыть документ-договор из п.1, в позиции документа указать полученную в отчете сумму
- Провести документ
Примечание: Верность процесса оплаты можно проверить в отчете: Дерево данных - Отчеты - Работа с клиентами - ОСВ по закрытию документов оплатами
Типовые ошибки
К платежу для банка, не относящегося к услугам банка, был привязан договор услуг банка. Например, это очень часто бывает для платежей-переводов личного дохода на карточку.
Порядок решения проблемы:
- Отфильтровать журнал движения финансов по статье движения, на которую регистрируется перевод личного дохода. Данная статья должна быть с признаком «Распределение в управленческом учете» как «Перевод личного дохода, расходы не связанные с предпр. деятельностью и т.п.»
- Открывая каждый документ (или при помощи иконки быстрой информации) проверить привязан ли какой-то документ к платежу или нет. Если документ привязан – необходимо на вкладке «Оплаты документов» очистить таблицу привязанных к платежу документов. Провести измененный документ движения финансов