Объявление на взнос наличными

Назначение

Этот документ предназначен для формирования объявления на взнос наличными. С помощью данного объявления оформляется внесение наличных денег из кассы на собственный расчетный (текущий) счет в обслуживающий банк. Данный документ должен заполнять бухгалтер организации/предпринимателя или работник банка.

Работа с документом

Для того, выписать объявление на взнос наличными, необходимо выполнить ЛЮБОЕ из следующих действий:

• Верхнее меню кабинета -> Новый документ -> Пункт "Объявление на взнос наличными";
• Дерево данных (расположено слева на рабочем столе) -> Журналы документов -> Раздел "Платежные документы" -> Пункт "Объявления на взнос" -> кнопка Добавить;

Примечания

1. В качестве даты взноса указывается фактическая дата представления денег в банк;
2. Проверка правильности заполнения объявления на взнос осуществляется операционным и кассовым работниками банка. Кассир имеет право принять наличные деньги только в том случае, если документ заполнен без ошибок и фактически вносимая сумма совпадает с заявленной в объявлении;
3. После принятия наличности кассир подписывает, ставит печать и выдает на руки вносителю денег квитанцию, которая в дальнейшем прикладывается к расходному ордеру и используется в качестве оправдательного денежного документа;
4. В случае обнаружения кассиром несоответствия фактически вносимой и указанной в документе денежной суммы, объявление на взнос наличными подлежит переоформлению и исправлению клиентом;