SourceBalance: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
</ul> | </ul> | ||
</p> | </p> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | ==Алгоритм внесения остатков== | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Все остатки вносятся в виде первичных документов</li> | ||
| + | <li>Даты первичных документов, по которым возникла задолженность должны указываться по-факту (когда возникла задолженность) или же датой, меньше дня начала отёчного периода. Например – 31 декабря ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА</li> | ||
| + | <li>Остатки товаров вносятся единым списком (или группами) при помощи документа Поступление товаров/услуг, указывая контрагента «Ввод первоначальных остатков» (см. примеры ниже)</li> | ||
| + | <li>Именные суммовые задолженности контрагентов вносятся соответствующими документами, по которым возникла задолженность: Делается новый документ, в нем указывается необходимый контрагент, в таблице товаров/услуг указывается карточка «Ввод суммовых остатков» и сумма задолженности</li> | ||
| + | <li>Процесс ввода остатков по банковскому счету описан в статье</li> | ||
| + | <li>Процесс ввода остатков по кассе описан в статье</li> | ||
| + | </ol> | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 08:53, 23 августа 2018
Ввод начальных остатков
Система Учеткин.by позволяет вносить данные задним числом. Во избежание различных пользовательских фантазий и связанных с ними ошибок, первоначальные остатки следует вносить по указанным ниже алгоритмам и примерам (в зависимости от ситуации).
Перед началом ввода остатков РЕКОМЕНДУЕТСЯ внести/импортировать в систему:
- Базу товаров (из Excel или CSV)
- Базу клиентов (из Excel или банковской выписки)
- Для упрощения ввода остатков дебиторской задолженности, следует создать пустую карточку товара под названием «Ввод суммовых остатков» (цены можно не указывать)
- Для упрощения ввода остатков дебиторской задолженности, следует создать пустую карточку контрагента под названием «Ввод первоначальных остатков» (реквизиты можно не указывать)
Алгоритм внесения остатков
- Все остатки вносятся в виде первичных документов
- Даты первичных документов, по которым возникла задолженность должны указываться по-факту (когда возникла задолженность) или же датой, меньше дня начала отёчного периода. Например – 31 декабря ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
- Остатки товаров вносятся единым списком (или группами) при помощи документа Поступление товаров/услуг, указывая контрагента «Ввод первоначальных остатков» (см. примеры ниже)
- Именные суммовые задолженности контрагентов вносятся соответствующими документами, по которым возникла задолженность: Делается новый документ, в нем указывается необходимый контрагент, в таблице товаров/услуг указывается карточка «Ввод суммовых остатков» и сумма задолженности
- Процесс ввода остатков по банковскому счету описан в статье
- Процесс ввода остатков по кассе описан в статье