PaymentNoDocument: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
<b>Решение:</b> | <b>Решение:</b> | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | + | <li> | |
| − | + | Создать документ «Поступление товаров/услуг» | |
| − | + | </li> | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>В этом документе следует указать признак «Тип движения» как «Поступление услуг». Дата документа равна дате заключения договора с банком</li> | |
| − | + | <li>Добавить в таблицу документа предварительно созданную позицию номенклатуры «Услуги банка» (где тип номенклатуры = «Услуга», важно для ОСН)</li> | |
| − | + | <li>Количество позиции = 1, всего с ндс = 1000 руб. (или любая другая большая сумма). Данное значение будет корректироваться в конце налогового периода на фактическое</li> | |
| − | + | <li>На вкладке «Дополнительно», в поле «Название документа для отчетности» указать реквизиты договора. Это для того, чтобы данное движение «красиво» отображалось в документах учета</li> | |
| − | + | <li>Провести документ</li> | |
| − | + | </ul> | |
| − | + | ||
| − | + | <li>Все платежи, которые снимает банк за свои услуги, следует регистрировать на отдельную расходную статью движения финансов, например типовую - «Затраты на банк и его услуги»</li> | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>При ОСН, в карточке данной статьи должна быть установлена галочка «Это затраты». Для УСН это условие не имеет значения</li> | |
| + | <li>Данные платежи должны быть привязаны к документу-договору из п.1</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | |||
| + | <li>В конце налогового периода (31 декабря) или перед печатью книги учета, сумма документа-договора из п.1. должна быть скорректирована на фактическое.</li> | ||
| + | Для этого следует выполнить следующие действия: | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Установить фактическую сумму, оплаченную банку в отчете Отчеты – «Финансы» - «Финансовые обороты в разрезе видов движений» на конец периода</li> | ||
| + | <li>Открыть документ-договор из п.1, в позиции документа указать полученную в отчете сумму</li> | ||
| + | <li>Провести документ</li> | ||
| + | <li>Если все выполнено правильно – для документа пропадет признак предупреждения</li> | ||
| + | </ul> | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | |||
==Типовые ошибки== | ==Типовые ошибки== | ||
К платежу для банка, не относящегося к услугам банка, был привязан договор услуг банка. Например, это очень часто бывает для платежей-переводов личного дохода на карточку. | К платежу для банка, не относящегося к услугам банка, был привязан договор услуг банка. Например, это очень часто бывает для платежей-переводов личного дохода на карточку. | ||
Версия от 07:48, 20 мая 2019
Закрытие оплат без первичных документов
Некоторые контрагенты не выставляют актов выполненных работ и работают на основании договора, как например – банки. В данном случае первичным документом, которым следует «закрывать» движения финансов будет - договор.
Нижеописанный механизм критически важен для предпринимателей и организаций, применяющих ОСН, т.к. сумма, уплаченную банку, должна попасть в затраты. Для УСН этот механизм следует использовать для корректного формирования книги учета – что бы в книге, каждому платежу соответствовал первичный документ.
Пример закрытия платежей по банку
Пример: Для корректного ведения учета, необходимо регистрировать платежи за услуги банка
Решение:
- Создать документ «Поступление товаров/услуг»
- В этом документе следует указать признак «Тип движения» как «Поступление услуг». Дата документа равна дате заключения договора с банком
- Добавить в таблицу документа предварительно созданную позицию номенклатуры «Услуги банка» (где тип номенклатуры = «Услуга», важно для ОСН)
- Количество позиции = 1, всего с ндс = 1000 руб. (или любая другая большая сумма). Данное значение будет корректироваться в конце налогового периода на фактическое
- На вкладке «Дополнительно», в поле «Название документа для отчетности» указать реквизиты договора. Это для того, чтобы данное движение «красиво» отображалось в документах учета
- Провести документ
- Все платежи, которые снимает банк за свои услуги, следует регистрировать на отдельную расходную статью движения финансов, например типовую - «Затраты на банк и его услуги»
- При ОСН, в карточке данной статьи должна быть установлена галочка «Это затраты». Для УСН это условие не имеет значения
- Данные платежи должны быть привязаны к документу-договору из п.1
- В конце налогового периода (31 декабря) или перед печатью книги учета, сумма документа-договора из п.1. должна быть скорректирована на фактическое. Для этого следует выполнить следующие действия:
- Установить фактическую сумму, оплаченную банку в отчете Отчеты – «Финансы» - «Финансовые обороты в разрезе видов движений» на конец периода
- Открыть документ-договор из п.1, в позиции документа указать полученную в отчете сумму
- Провести документ
- Если все выполнено правильно – для документа пропадет признак предупреждения
Типовые ошибки
К платежу для банка, не относящегося к услугам банка, был привязан договор услуг банка. Например, это очень часто бывает для платежей-переводов личного дохода на карточку.
Порядок решения проблемы:
- Отфильтровать журнал движения финансов по статье движения, на которую регистрируется перевод личного дохода. Данная статья должна быть с признаком «Управленческий учет» как «Перевод личного дохода»
- Открывая каждый документ (или при помощи иконки быстрой информации) проверить привязан ли какой-то документ к платежу или нет. Если документ привязан – необходимо на вкладке «Оплаты документов» очистить таблицу привязанных к платежу документов. Провести измененный документ движения финансов